1 简介

1.1 功能介绍

库存与核算解藕后，生产入库、其他入库单、采购入库单（无暂估单价）、领料出、其他出库、销售出库等业务产生的库存异动，与各业务核算操作时点上可能不同步，如果不进行异常操作，二者数据应该上相同的。但是如果进行核算后，又对历史出入库单据进行反审核、修改等等异常操作时，很容易造成二者数据不同，而产生差异。通过库存与核算对数来检查数据是否一致。

1.2 应用场景

核算期间设置结束初始化前、出库核算前、关账前、结账前需要核对库存数据一致性时

1.3 系统路径

【财务云】→【存货核算】→【报表分析】→【库存与核算对数(旧)】

1.4 条件说明

条件说明：

取数说明：

核算余额数量：从核算期间余额表取截止日期最近的一个期间期初数量+入库核算单的数量-出库核算单的数量

库存余额数量：从库存期间余额表取截止日期最近的一个期间期初数量+需要同步到存货核算的入库单数量-需要同步到存货核算的出库单数量（根据核算同步配置取相关单据）

2 主要操作

2.1 查询功能

步骤1：点击菜单，打开报表查询界面

步骤2：选择成本账簿、库存组织、截止日期条件，单击“查询”

说明：

 如果发现差异，可以通过 交易与成本对账明细表查看来进行比对，分析差异原因。需要重新对结账期内存在差异的物料库存业务进行检查并确认，确认完毕可以核算余额重算，直至消除差异，才能进行生成凭证及结账操作。