1.1 功能介绍

整体说明：适用版本：BIZ_V5.0.013及之后的版本，在5.0.013版本存货的费用暂估和费用分摊功能统一集成了供应链中台”核销平台“的能力，以此提升费用自动分摊的能力、扩展能力以及应用体验。

功能说明：

1. 新增了核销平台的相关预置数据：核销类别、匹配规则、核销方案、反写规则、流程核销配置、核销记录映射、核销记录分组、核销类别分组

2. 费用分摊分二条线：暂估费用分摊、实际费用分摊

3. 费用分摊的核销方案预置了按关联关系（分录）匹配、按关联关系（整单）匹配、按核心单据匹配、无条件匹配4种，前2种适用于流程过程中自动分摊，后2种建议手工分摊处理，匹配规则、核销方案支持调整和自定义

4. 流程自动分摊的分摊标准目前只支持一种，在存货核算-公共配置界面设置

5. 暂估费用和实际费用手工分摊界面支持按费用项目设置不同的分摊标准
   

6. 暂估费用和实际费用手工分摊界面查询条件支持另存方案，主辅方显示字段支持扩展

1.2 应用场景

暂估费用分摊：在存货采购或存货转移过程中发生了费用，当月未到票，但费用发生比较频繁或金额较大，需要提前将费用金额计入存货成本的情况下。

实际费用分摊：在存货采购或存货转移过程中发生了费用，当月或跨月到票时，发票金额与暂估金额差异较大，或未暂估选择直接分摊实际费用的情况下，需要进行实际费用分摊，将费用金额或差额计入存货成本。如发票金额与暂估金额差异较小，企业财务制度选择差额直接计入当期损益，可选择不进行实际费用分摊。

1.3 系统路径

核销平台配置：【供应链云】→【业务设置】→【核销设置】 

暂估费用分摊：【财务云】→【存货核算】→【入库核算】 →【暂估费用分摊（核销平台）】 

实际费用分摊：【财务云】→【存货核算】→【入库核算】 →【实际费用分摊（核销平台）】 

费用分摊勾稽记录：【财务云】→【存货核算】→【入库核算】 →【费用分摊勾稽记录（新）】 

1.4 关键字段/按钮说明

核销类别（其他配置界面引用）

匹配规则(核销方案界面”匹配规则“字段调用）

核销方案（暂估费用分摊/实际费用分摊界面”分摊方案“字段调用）

反写规则（用于配置分摊双方单据的反写字段）

流程核销配置（用于暂估费用自动分摊规则定义、实际费用自动分摊规则定义）

核销记录映射（用于费用分摊勾稽记录表上的字段值可通过映射配置取来源分摊主辅方单据的字段值）

核销类别分组（用于隔离暂估费用分摊和实际费用分摊手工分摊界面）

注意事项：

1、以上配置均是基于核销平台的能力进行的配置，在使用过程中，如有疑问，可点击菜单右上角的？号查看相关社区帮助文档。原则上预设的条件不允许修改，如要修改，可复制新增，禁用原有的配置即可。

2、流程核销配置是自动分摊功能中最基本的查找单据匹配关系的判断条件，一定要事前确认清楚数据关系，只设置符合客户使用场景的方案，不符合的方案需删除。

2 主要操作

2.1 主要操作1

基础配置确认工作，详见1.4 关键字段/按钮说明

后续操作

2.2 主要操作2

自动分摊

前提条件——流程核销配置确认

根据【流程核销配置】的核销单据和触发操作，在对应暂估应付单和财务应付单审核、反审核时分别异步调用费用自动分摊和反分摊的功能。

前提条件——自动分摊标准设置确认

自动分摊标准目前只支持一个，预置为”实际成本“，可自行修改为核算成本记录的任意数值类字段。

菜单路径：【财务云】→【存货核算】→【核算配置】 →【公共配置】 

操作步骤

步骤1： 对于符合核销类别=暂估费用分摊/实际费用分摊的暂估应付单，点击”审核“，等待N秒，刷新，检查分录”计入存货成本“字段已打上标识。

步骤2： 因为”审核“是异步调用自动分摊功能，等待N秒，刷新，检查分录”计入存货成本“字段已打上标识。

【暂估费用分摊（核销平台）】功能简介  https://vip.kingdee.com/article/398876359411291136

【实际费用分摊（核销平台）】功能简介 https://vip.kingdee.com/article/398864812542710784

【费用分摊（核销平台）】功能简介  https://vip.kingdee.com/article/398874682495308032

【费用分摊勾稽记录（新）】功能简介 https://vip.kingdee.com/article/398866670166611968

步骤3： 点击”费用分摊勾稽记录“菜单，方案查询输入：”分摊日期=今天“、”分摊人=XX"，查询出勾稽记录，再通过应付单号查询出对应的勾稽序号，通过勾稽序号查出整组勾稽记录。

菜单路径：【财务云】→【存货核算】→【入库核算】 →【费用分摊勾稽记录（新）】 

步骤4： 费用分摊成功后，可检查”核算成本记录“单据分录的“费用”字段，确认暂估费用和实际费用分摊时，费用金额是反写了“核算成本记录”还是生成了“成本调整单”或者“标准成本差异单”。

菜单路径：【财务云】→【存货核算】→【核算单据】 →【核算成本记录】 

步骤5： 如果“核算成本记录”分录的“费用”金额与暂估应付单/财务应付单金额不一致，还需检查是否生成了“成本调整单”或者“标准成本差异单”。

最终需保证——

核算成本记录.费用+成本调整单.调整金额（创建类型=费用暂估/费用分摊-费用自动冲回）=暂估应付单.计成本金额（单据类型=采购费用暂估）

核算成本记录.费用+成本调整单.调整金额（创建类型=费用暂估/费用分摊-费用自动冲回/费用分摊）=暂估应付单.计成本金额（单据类型=采购费用暂估）+财务应付单.计成本金额（单据类型=采购费用应付/借贷项调整单）

菜单路径：【财务云】→【存货核算】→【核算单据】 →【成本调整单/标准成本差异单】 

注意事项：

1、“本次分摊金额”、“本次分摊价税合计”这二个字段主要用于专普票场景或者多套账时不同的核算需求需要按账簿要求进行成本归集处理，模型是统一的，但最终计入存货成本的金额可能是含税的，也可能是不含税的。但从BIZ_V5.0.013版本以后，这二个字段统一取的是应付单的“计成本金额”字段，所以可忽略这二个字段的区别和用途。

2、符合暂估费用分摊的暂估应付单的条件：单据类型=采购费用暂估、冲回=否、计入存货成本=否、单据状态=审核、费用项目关联单据类型=核算成本记录

3、符合实际费用分摊的财务应付单的条件：单据类型=采购费用应付、借贷项调整单、已被冲销=否、计入存货成本=否、费用项目关联单据类型=核算成本记录

4、

4、财务应付单的操作与暂估应付单的操作类似。

5、财务应付单审核时生成的暂估应付单冲回单目前不参与费用分摊，在实际费用分摊时是由存货核算在费用分摊算法中根据成本调整单记录的库存单据是否有费用暂估分摊过进行的判断，如暂估过，先红冲，再生成全量调整单。

后续操作

手工分摊

如无法启用【流程核销配置】在应付单审核时自动分摊，可通过【暂估费用分摊】、【实际费用分摊】菜单进行手工分摊，人工确认主辅方单据的对应关系。

相关知识链接

【暂估费用分摊（核销平台）】功能简介  https://vip.kingdee.com/article/398876359411291136

【实际费用分摊（核销平台）】功能简介 https://vip.kingdee.com/article/398864812542710784

【费用分摊勾稽记录（新）】功能简介 https://vip.kingdee.com/article/398866670166611968