1.简介

1.1 报表用途

应收汇总表，为列示某个时间段内，统计的是往来户的应收款项余额。余额为正代表企业对往来单位的应收款项余额为正，余额为负代表企业对往来单位的应收款项存在赤字，收款多于应收。

1.2 报表路径

【财务云】-【应收】-【报表查询】-【应收汇总表】

2.主要操作

2.1 过滤条件

往来类型：默认客户，包含客户、供应商、员工

往来户：为往来类型所对应的基础资料。

数据范围：包含财务应收、暂估应收、全部

包含预收：

打开，按包含往来户的所有暂估应收单、财务应收单、收款单以及财务应收单关联的结算记录、收款单关联的结算记录统计余额；

关闭，按包含往来户的所有暂估应收单、财务应收单以及财务应收单关联的所有结算记录统计余额。

2.2 统计结果

· 包含预收=是

· 包含预收=否

· 本期收款：当“包含预收”关闭，该列不取值；当“包含预收”打开，该列包含参与应收结算的收款单的应收金额。

· 本期冲销额（应收）：包含财务应收单关联的所有结算记录的结算金额。

· 本期冲销额（收款）：当“包含预收”关闭，该列不取值；当“包含预收”打开，该列包含参与应收结算的收款单所关联的结算记录的结算金额。

· 余额：截至报表过滤条件-日期范围结束日期当天的余额。为期初余额+本期应收-本期收款-本期冲销额（应收）+本期冲销额（收款）。可链接至应收明细表。