1 简介

1.1 功能介绍

支持将系统中的付款单/付款申请单按照银行要求的模板和格式导出，并可以直接上传到异构系统使用。无需用户反复手工加工。

1.2 应用场景

网银付款是现在企业资金结算的常用支付渠道，网银付款支持批量引入付款数据。不同银行的网银批量引入数据格式要求不同，所以资金云提供了网银引出模板设置，配合数据映射定义支持配置付款单/付款申请单数据导出网银格式数据的顺序及取值。

1.3 系统路径

网银引出模板配置路径：

【资金云】→【基础资料】→【资金管理】→【网银引出模板】

网银引出模板使用路径：

【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】→【更多】→【导出网银文件】

【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】→【更多】→【导出网银文件】

【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款申请】→【更多】→【导出网银文件】

1.4 字段说明

字段说明

2 主要操作

2.1 网银引出模板定义

2.1.1 打开网银引出模板列表界面，点击新增，创建引出模板。界面如下：    

基本的固定值或通过取源单字段值用户即可通过简单配置完成报文字段的取值逻辑。

2.1.2 网银模板配置中的高级应用

      源单取值最常用的是直接引用源单字段值，如“币种”直接取付款单的"付款币别.名称“，注意请选择基础资料类字段的具体字段属性值，不要直接选择付款币别这个对象。          

      源单取值需要函数进行字段格式转换或者信息映射取值，如日期格式的转换用函数：TO_CHAR( 期望付款日期 , 'yyyyMMdd')，用于系统日期2020-12-01转换为文本20201201。

     又如一个系统未提供的信息，如收款银行，我们可以用收款方联行号映射银行类型来取值，则先定义映射关系，再通过函数去映射关系定义。

     第一步： 资金云-基础资料-网银引出设置-映射关系定义，新增一个收款银行行别码对应银行的映射定义 

    第二步：回到网银模板设置，取值类型源单字段，函数选择”财务-数据映射匹配“选择源单字段及映射关系定义。收款联行号的行别码为前三位，所以还需要嵌套一个截取函数，最终函数定义为：DataMapperMatch( LEFT( recbanknumber,3), 'CAS002')，系统通过函数完成系统取值，处理输出为网银要求信息。

2.1.3 引出网银文件

       在付款处理列表工具栏【更多】按钮下选择【导出网银文件】，选择网银模板，导出所选数据为网银文件。然后登陆网银，按网银操作要求，引入即可完成数据的加载。