1 简介

1.1 功能介绍

退单：是指对于上游下推的出纳单据，点击退单后即为驳回此业务，且退单成功后相当于上游未下推过，可在上游重新编辑后再次下推。

1.2 应用场景

出纳人员作为资金收付的执行人员，其手动创建付款单的场景比较少，大部分情况下是由相关业务部门基于企业实际业务发起付款，待业务单据通过业务主管审批后提交给出纳人员付款。

但是，业务单据（包括但不限于费用报销单、财务应付单、付款申请单、采购订单....）下推的出纳单据（付款单、代发单），经过出纳人员判断，可能存在以下情况：

（1）付款要素不完整

（2）收款账号与户名不一致等关键信息有误导致付款失败

（3）其他原因出纳判定不能支付

或者是业务系统下推收款单信息有误，需退回业务系统，需由业务人员完善/修改相关信息后再下推收款单，因此系统提供退单功能来支持。

1.3 系统路径

1. 【财务云】→【出纳】→【付款处理】

2. 【财务云】→【出纳】→【代发处理】

3. 【财务云】→【出纳】→【收款处理】

1.4 按钮说明

按钮说明

2 主要操作

2.1 参数配置

操作路径：【系统服务云】→【配置工具】→【系统参数】

操作步骤：

（1）在左侧选择财务云、出纳，然后选择需要进行配置的组织，可查看或者修改其参数

收款业务相关折叠栏中控制的是允许操作退单的收款单的状态，包括：暂存、已提交、已审核。支持多选；

付款业务相关折叠栏中控制的是允许操作退单的付款单/代发单的状态，包括：暂存、已提交、已审核。支持多选；

出厂预置为暂存，用户可根据实际情况调整。

2.2 退单操作

操作步骤：

（1）针对上游下推的、满足允许退单状态的单据，在需要退回上游的情况下点击退单按钮

（2）如实填写退单原因，便于被退单的上游知晓具体的原因，并正确修改

（3）退单回上游后，上游按照退单原因修正单据信息，然后再次下推出纳单据