结汇业务操作指引
1 简介
1.1 功能介绍
结汇/购汇/外币兑换业务操作指引，当前功能主要支持事后记录结汇/购汇/外币兑换业务，使得企业记录完整，正确入账和记账。
1.2 应用场景
结汇（卖出外汇）是指将企业持有的外汇兑换为人民币的业务。
购汇（买入外汇）是指将企业持有的人民币兑换为外汇的业务。
外币兑换业务是指将企业持有的国际间可自由兑换外币，兑换成其他可自由兑换外币的业务。
1.3 系统路径
【财务云】→【出纳】→【新增】→【外币兑换】
【财务云】→【出纳】→【转账处理】→【外币兑换处理】
1.4 字段/按钮说明
字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 基本信息 | |
| 单据状态 | 共包含四种状态，分别是：暂存、已提交、已审核、已兑换。其中已兑换为最终状态 |
| 单据类型* | 共包含三种类型，分别对应三类业务，分别是：结汇单、购汇单、外币兑换单 切换单据类型时，会根据业务实质控制字段的可编辑性 当单据类型=结汇单时，“买入币别”默认带出资金组织本位币，且不可编辑 当单据类型=购汇单时，“卖出币别”默认带出资金组织本位币，且不可编辑 当单据类型=外币兑换单时，“买入币别”、“卖出币别”均可编辑，但二者不允许为同一币种且不等于本位币 |
| 资金组织* | 当前购汇/结汇/外币兑换业务发生资金组织 单据一旦保存，资金组织不可编辑 |
| 本位币* | 当前资金组织初始化设置的业务主币别（资金组织本位币） |
| 结算方式* | 共包含两个选项，分别是：银行账户、现金账户 当结算方式=银行账户时，“买入账户”、“卖出账户”、“付款账户”所选范围为资金组织可用的包含买入币别/卖出币别的银行账户 当结算方式=现金账户时，“买入账户”、“卖出账户”、“付款账户”所选范围为资金组织可用的包含买入币别/卖出币别的现金账户 |
| 买入信息 | |
| 买入币别* | 资金流入币种 当单据类型=结汇单时，“买入币别”默认带出资金组织本位币，且不可编辑 当单据类型=购汇单时，“买入币别”选择本次购入外汇币种，但不能选本位币 当单据类型=外币兑换单时，“买入币别“选择本次购入外汇币种，但不能选本位币 |
| 买入账户* | 资金流入账户 |
| 买入金额* | 资金流入金额 |
| 买入本币汇率* | 原币=买入币别，目标币=本位币，购买1买入币别的货币需要多少本位币 当买入币别=本位币时，买入本币汇率默认为1，且不可编辑 当买入币别≠本位币时，自动获取资金组织默认汇率表中的汇率，如果汇率表中没有维护，则为空 |
| 买入本币金额 | 买入本币金额=买入金额×买入本币汇率（换算方式=直接汇率）=买入金额÷买入本币汇率（换算方式=间接汇率），系统自动计算，不可编辑 |
| 卖出信息 | |
| 卖出币别* | 资金流出币种 当单据类型=结汇单时，“卖出币别”选择本次卖出外汇币种，但不能选本位币 当单据类型=购汇单时，“卖出币别”默认带出资金组织本位币，且不可编辑 当单据类型=外币兑换单时，“卖出币别“选择本次卖出外汇币种，但不能选本位币 |
| 卖出账户* | 资金流出账户 |
| 卖出金额* | 资金流出金额 |
| 卖出本币汇率* | 原币=卖出币别，目标币=本位币，购买1卖出币别的货币需要多少本位币 当卖出币别=本位币时，卖出本币汇率默认为1，且不可编辑 当卖出币别≠本位币时，自动获取资金组织默认汇率表中的汇率，如果汇率表中没有维护，则为空 |
| 卖出本币金额 | 卖出本币金额=卖出金额×卖出本币汇率（换算方式=直接汇率）=卖出金额÷卖出本币汇率（换算方式=间接汇率），系统自动计算，不可编辑 |
| 其他信息 | |
| 手续费币别 | 如购汇/结汇/外币兑换涉及手续费，手续费币别 |
| 付款账户 | 手续费付款账户 |
| 手续费金额 | 手续费金额 |
| 手续费本币汇率 | 原币=手续费币别，目标币=本位币，购买1手续费币别的货币需要多少本位币 当手续费币别=本位币时，手续费本币汇率默认为1，且不可编辑 当手续费币别≠本位币时，自动获取资金组织默认汇率表中的汇率，如果汇率表中没有维护，则为空 |
| 手续费本币金额 | 手续费本币金额=手续费金额×手续费本币汇率（换算方式=直接汇率）=手续费金额÷手续费本币汇率（换算方式=间接汇率），系统自动计算，不可编辑 |
| 汇兑损益 | 汇兑损益=卖出本币金额-买入本币金额，系统自动计算，不可编辑 |
按钮说明
| 按钮说明 | 详细解释 |
| 兑换 | 只有已审核状态的外币兑换单可以兑换，兑换成功单据状态更新为“已兑换”，代表当前业务终结。 当资金组织采用单据登账/混合登账参数登记日记账时，单据状态为【已兑换】，系统自动登记日记账： （1）买入账户按照买入币别和买入金额登记 （2）卖出账户按照卖出币别和卖出金额登记 （3）如涉及手续费，手续费付款账户按照手续费币别和金额登记 |
| 取消兑换 | 取消兑换是兑换的逆向操作，取消兑换成功将外币兑换单从“已兑换”状态回退到“已审核”状态，且在采用单据登账/混合登账参数且之前已登记日记账的情况下自动删除对应日记账 |
2 主要操作
2.1 结汇业务
操作步骤：
（1）进入外币兑换单新增界面
（2）将“单据类型”切换为“结汇单”
（3）根据业务发生实质，制单
（4）检查无误后提交、审核、兑换
注意：
如果按照如下顺序填写：资金组织→核算组织→结算方式→卖出币别→卖出账户→卖出金额
此时，买入金额自动计算，计算逻辑为：
买入金额=卖出金额×卖出本币汇率（换算方式=直接汇率）
or 买入金额=卖出金额÷卖出本币汇率（换算方式=间接汇率）
支持手动修改买入金额，手动修改后不再进行自动计算，以用户输入的金额为准。
如果按照界面顺序填写：资金组织→核算组织→结算方式→买入账户→买入金额→卖出币别→卖出账户→卖出金额
如涉及手续费，填写手续费相关字段
如需上传附件，上传对应附件支持归档、审核
2.2 购汇业务
操作步骤：
（1）进入外币兑换单新增界面
（2）将“单据类型”切换为“购汇单”
（3）根据业务发生实质，制单
如涉及手续费，填写手续费相关字段
如需上传附件，上传对应附件支持归档、审核
（4）检查无误后提交、审核、兑换
2.3 外币兑换业务
操作步骤：
（1）进入外币兑换单新增界面
（2） 将“单据类型”切换为“外币兑换单”
（3） 根据业务发生实质，制单
如涉及手续费，填写手续费相关字段
如需上传附件，上传对应附件支持归档、审核
（4）检查无误后提交、审核、兑换
结汇业务操作指引
本文2024-09-22 22:44:31发表“云星瀚知识”栏目。
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