1 现金盘点处理

1.1功能介绍

通过现金盘点功能，完成每种现金货币的盘点，以及与现金日记账进行核对。

1.2应用场景

现金盘点是出纳核对现金账实是否相符的基本方法，也是出纳日常业务之一。

1.3系统路径

【财务云】→【出纳】→【现金业务】→【现金盘点处理】

【资金云】→【资金结算】→【现金业务】→【现金盘点处理】

1.4字段/按钮说明

字段说明

2主要操作

前提条件

正确维护现金账户

系统路径

【财务云】→【出纳】→【现金业务】→【现金盘点处理】

【资金云】→【资金结算】→【现金业务】→【现金盘点处理】

操作步骤

2.1 进入【现金盘点处理】l列表页面

2.2 点击<新增> 打开现金账户选择页面

如果选择多个现金账户，点击<确定>，返回现金盘点处理列表页面，并在列表中生成状态为“暂存”的现金盘点表单据，后续可逐一进行录入和处理；

如果选择单个现金账户，点击<确定>，进入现金盘点详情页面

2.3 现金盘点

左侧表格为现金清点情况表：可根据盘点情况录入每种面额货币的数量；会自动生成右侧表格中的实点现金金额；

2.4 获取现金日记账余额以及录入需调整的现金日记账

右侧表格为账户核对情况表：

系统会自动带出盘点日现金日记账余额，如现金盘点存在调整项，可在“账户核对明细”中输入具体金额及相关信息，包括可能存在的：“已入账未付款”、“未入账已收款”、“已入账未收款”、“未入账已付款”的调整项及详细金额，“账户核对明细”内容将自动分类合计汇总至账户核对情况表。

2.5盘点结果生成

系统根据盘点日现金日记账余额加减调整项（账户核对明细汇总）后自动得出调整后现金余额，并与实点现金进行对比得出盘盈金额/盘亏金额/账实相符等结论；

现金盘点表录入完成后可进行点击“提交”，“审核”、即完成现金盘点的业务操作；生成盘盈/盘亏凭证

2.6 现金日记账调整

如果“现金盘点结果”=盘盈/盘亏，

现金盘点组织登账参数是单据登账/混合登账（单据+凭证+手工），现金盘点表审核通过后自动根据盘盈盘亏金额生成现金日记账

现金盘点组织登账参数是凭证登账，现金盘点表审核通过后生成凭证，凭证复核后满足登账条件登记现金日记账