资金日报表(轻分析)操作指引
1资金日报表(轻分析)简介
1.1功能介绍
查询指定账户的收、支及结余信息。数据取值是【资金云】→【资金结算】→【日记账】→【现金日记账】或【资金云】→【资金结算】→【日记账】→【银行日记账】或【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【现金日记账】或【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【银行日记账】内的记录;
1.2应用场景
资金日报表(轻分析)是指通过轻分析工具展示资金日报数据的报表。
1.3系统路径
【资金云】→【资金结算】→【报表查询】→【资金日报表(轻分析)】
【财务云】→【出纳】→【报表查询】→【资金日报表(轻分析)】
1.4字段/按钮说明
查询条件字段说明
字段名称 | 详细解释 |
资金组织 | 查询条件;备选值是资金组织(账户的使用组织) |
银行账户 | 查询条件;需要查询的银行账户,备选值:选定组织在【资金云】→【账户管理】→【银行账户管理】→【银行账户】或【财务云】→【出纳】→【账户设置】→【银行账户】内维护的全部账户数据 |
现金账户 | 查询条件;需要查询的现金账户;备选值:选定组织在【资金云】→【资金结算】→【现金业务】→【现金账户】或【财务云】→【出纳】→【账户设置】→【现金账户】内维护的全部账户数据 |
日期 | 查询条件;代表查询的结果的日期 |
报告币 | 查询条件;折算的币别,备选值:在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【币别】内维护的启用的记录;默认当前用户的业务单据对应的资金组织在【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】或【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】内设置的主业务币别; |
货币单位 | 查询条件;查询结果显示的最小数据单位;值:原单位,千,万,百万,亿 |
2主要操作
前提条件
已在【资金云】→【资金结算】→【初始化】→【出纳初始化】或【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】完成初始化。
操作步骤
在【资金云】→【资金结算】→【报表查询】→【资金日报表(轻分析)】或【财务云】→【出纳】→【报表查询】→【资金日报表(轻分析)】进入【资金日报表(轻分析)】页面
直接拖拽字段到行列区域,形成报表的展示形式
数据区域可以设计小计、合计或平均值、计数等分析统计。
轻分析工具还支持图形展现数据,支持发布到首页或手机端。报表的展现样式可通过分析方案保存下来,切换调用。
资金日报表(轻分析)操作指引
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本文2024-09-22 22:44:22发表“云星瀚知识”栏目。
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