认领控制设置操作指引
1 简介
1.1 功能介绍
收款认领时,认领核心单据是财务应收单时:
(1)支持配置认领维度,即认领到整单?认领到物料明细行?认领到计划明细行?
配置认领维度后,用户在认领处理界面,可以根据认领维度自动打开对应的整单、物料行、计划行供用户认领关联
(2)支持配置是否启用认领预占控制。
配置启用认领预占控制后,用户A认领时关联了应收单某一行计划行,那么其他人认领时只能认领剩余可认领金额,防止重复认领、超额认领。
(3)支持认领后自动完成应收单与收款单精准结算。
1.2 应用场景
收款认领,认领到财务应收单的场景下,用户希望能够按需打开整单F7,计划行F7,物料行F7。
更精细化管理的用户希望系统能够控制同一应收单/同一应收单明细行,不被重复认领、超额认领。
注意:
1.本设置一定要谨慎设置,尤其是认领维度,一经配置且产生了认领预占数据后,不建议更改,防止出现问题数据。
2.本菜单权限控制:只有管理员可以分配本菜单的保存、修改权限,其他业务人员要么没权限,要么只分配查看权限,不能随意分配修改权限。
3.同一个集团认领维度及否启用预占应是统一的。
1.3 系统路径
【出纳】→【基础设置】→【认领控制设置】
1.4 关键字段说明
1.4.1 关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
核心单据类型 | 该字段对应认领处理单,认领明细中的核心单据类型,目前只支持:财务应收单。 未来随与更多的核心单据拉通后,支持更多核心单据配置和控制。 |
认领维度 | 该字段与核心单据类型联动,当核心单据类型为财务应收单时,认领维度支持整单、物料明细、收款计划三种。 且用户填写认领处理单,核心单据类型为财务应收单时,核心单据号的选择与认领维度保持一致,当认领维度是整单,核心单据号可选即为财务应收单整单;认领维度是收款计划,核心单据号可选即为财务应收单计划行,方便用户关联。 Tips:当核心单据类型=财务应收单,且启用认领预占控制为是,认领维度需要与应收结算模型保持一致。 |
启用认领预占控制 | 该字段开启后,系统将针对已认领的财务应收单占用锁定金额,防止被他人超额认领、重复认领。 |
2 主要操作
2.1 日常认领进行应收预占
2.1.1 前提条件
【出纳】-【基础设置】-【认领控制设置】
核心单据类型=财务应收单
认领维度=收款计划
启用认领预占控制=是
应收初始化的结算模型为:按计划行结算。
启用认领预占控制为是,认领维度与结算模型要保持一致。
以上配置只是举例说明,实际情况请以客户实际需要为准进行配置。
2.1.2 操作步骤
步骤1: 认领处理时,核心单据类型选择财务应收单。
认领处理单 核心单据类型为财务应收单,核心单据号自动打开的就是可以被认领的应收单,且可只可选计划行进行认领。
如果用户配置的认领维度是:物料明细,那么这里打开的就是财务应收单的物料明细行。
如果用户配置的认领维度是:整单,那么这里打开的就是财务应收打的整单。
方便用户选择正确的维度数据。
步骤2: 选择应收金额=12000的计划行进行认领,点击保存,此时应收单对应计划行金额被锁定。
步骤3: 再次认领时,该财务应收单可认领金额为10900。
步骤4: 发现关联错误,应该关联第二行计划行,调整后,释放第一行,占用第二行。
步骤5:确认认领结果,下推收款单,收款单确认收款后自动与应收单计划行精准结算。
注意:通过认领预占自动结算的应收单和收款单,不能手工反结算,只能通过收款单取消收款触发反结算
且反结算时,只回退已结算金额、未结算金额(因为应收单的锁定金额是被认领占用的,反结算时不能直接回退锁定金额)。
2.2关键占用、释放节点:
认领处理单保存时。
认领处理单发生变更,类型=变更的认领处理单保存成功时,原认领处理单单据状态更新为【作废】,同时释放预占;类型=变更的认领处理单删除成功时,原认领处理单单据状态更新为【已审核】,同时重新占用应收单。
认领处理单发生申诉,原认领处理单被驳回认领结果时,原认领处理单单据状态更新为【作废】,同时释放预占;原认领处理单被驳回认领结果时,原认领处理单单据状态更新为【暂存】,不做任何处理。
认领控制设置操作指引
本文2024-09-22 22:44:17发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-128531.html