员工借款还款,需要收款单主动关联选择还款单的场景
1 业务指引
针对员工借款还款的场景,员工填写还款单,银企下载交易明细,财务根据交易明细生成收款单后,出纳收款单能直接主动关联选择还款单,在收款单保存和确认收款时完成收款单和还款单之间的反写。
2 解决方案
流程描述:
① 员工线下还款,公司银行账号自动生成还款的银行交易流水。
② 根据银行交易流水生成收款认领单。
③ 员工在人人费用,提交还款单。
④ 审核人审核通过。
⑤ 由收款认领单生成收款单,建立还款单与收款单的关系,进行收款确认。
⑥ 收款单返回收款状态、金额信息,还款单更新为已收款。
⑦ 收款单生成收款凭证。
能选到还款单的条件:收款类型=不参与结算,收款单-收款明细-分录,“核心单据类型”下拉可选到【还款单】,通过“核心单据编号”F7可关联选到还款明细,所选还款单的还款金额合计≤收款金额。
收款认领单根据以下条件过滤还款明细(过滤选到还款单分录):
① 还款单的单头金额,即还款单.待还款金额≠0
② 还款单.状态=“审核通过”或“等待收款”
③ 还款单.付款人=交易明细.对方户名(建议用付款人ID)
④ 还款单.付款人类型=收款单.付款人类型(付款人类型相同)
⑤ 还款单.还款明细.币别=交易明细.币别
过滤出来的数据,如果存在多条,按照时间从早到晚排列。
反写逻辑:由收款单直接关联还款单的情况,在收款单保存时触发与还款单的反写,撤销操作就取消反写。
反写逻辑:收款单确认收款时,触发与还款单的反写,取消确认收款就取消反写。
员工借款还款,需要收款单主动关联选择还款单的场景
1 业务指引针对员工借款还款的场景,员工填写还款单,银企下载交易明细,财务根据交易明细生成收款单后,出纳收款单能直接主动关联选择还...
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本文2024-09-22 22:34:49发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-127510.html
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