【问题描述】

银行对账单应用指南

【操作说明】

1、业务场景:
企业发生的业务资金通过银行进行结转,银行都会客观地逐笔记录下来。企业需要把银行对账单与企业内部出纳根据日常业务登记的日记账在同一个系统里自动进行核对,故系统提供银行对账单的录入和导入功能。
2、应用指南:
单击【出纳管理】-【银行对账单】,进入列表。

① 新增银行对账单初始数据

在出纳模块启用期间,可以录入银行对账单初始数据。

② 方式一:手动新增银行存款对账单。

③ 方式二:Excel引入银行存款对账单。
下载银行存款对账单引入模板,将需要生成的日记账记录在文件中填写后引入文件即可。

④ 方式三:银行流水直接引入,支持多个银行流水直接引入
3、银行存款对账单查询/修改
点击银行存款对账单编号可链接打开查看或修改银行存款对账单详情。