【概述】

明细账是指明细科目开设的账户,对分类账的经济内容进行明细分类核算,提供具体而详细的核算资料。

系统提供明细账的查询功能,对每一科目在不同期间的余额和发生额进行统计显示。

【操作流程】

单击【账务处理】-【明细账】,进入“明细账”页面。如下图所示:

1、在左侧可以选择会计期间,按照自己的需要选择对应的查询条件进行查询

例如,查询应收账款明细科目的业务发生情况,那就在起始科目和结束科目中选择“应收账款”,科目级次可以选择“1至2”或者“2至2”。

2、导出明细账:查询出数据后,点击右上角引出。直接点击引出-引出当前科目数据,下拉引出按钮选择引出所有,则把查询出的全部科目数据一次性全部引出

若是想引出全部,可以点击【引出】按钮的下拉键,点击【引出所有】

明细类账相关参数说明如下:

1)显示辅助核算:挂核算项目的科目会按核算项目展开显示,核算项目显示在对应的科目下方。

2)只显示最明细级:科目树只显示最明细科目。

3)显示非现金银行科目对方科目:所有科目都会显示对方科目列,现金和银行类科目不受此参数影响,默认显示对方科目列

4)余额为0不显示:期末余额为0的科目不显示。

5)无发生额且余额为0不显示:同时满足无发生额且无余额的科目都不显示出来。

6)现金银行存款科目显示日合计:针对现金、银行存款类科目增加本日合计行,按日期汇总当天的借方金额、贷方金额、余额

7)发生额为0不显示本期合计、本年累计:没有发生额的科目不显示本期合计、本年累计两行。

2、联查凭证

在查询结果列表中,单击“凭证字号”链接,可以查看对应的凭证信息。