1与总账对账简介

      与总账对账是指现金管理系统中的现金、银行存款日记账与总账中的日记账进行核对。以保证现金管理系统的日记账和总账登账的一致性。

2 系统路径

在KIS控制台中，选择〖财务会计〗"〖现金管理〗"〖总账数据〗"〖与总账对账〗。

3 功能介绍

3.1 与总账对账的查询

与总账的对账查询可以以三种形式：【打开】、【过滤】、【查找】，打开优先于过滤和查找。如表所示：

注意：

当光标在现金管理系统的数据框内时，则【过滤】、【查找】的内容为现金管理系统的数据框的内容。

3.2 日记账的新增

      在与总账对账的打开接口中，选择单一科目过滤时，现金管理系统数据框的日记账均可以新增，单击工具栏上的【新增】即可进行操作。具体可参见现金日记账和银行存款日记账两节中的相关内容。但是，当按所有科目进行过滤时，日记账不能新增，新增按钮不可用。

3.3 日记账的修改、删除

      只要显示明细记录栏，均可以对现金管理系统的日记账进行修改和删除操作。但无论如何，总账系统的记录是不能在此模块中改变的，但如果需要修改总账数据，必须到总账系统中。

3.4 自动查找

      【自动查找】是指自动查找现金管理系统日记账凭证字号为空的记录。自动查找凭证字号的基本条件是币别相同而且原币金额相等。查找条件包括：日期相同、摘要相同、科目相同、结算方式相同、结算号相同和本位币金额相同等几项，用户也可以自定义选择。自动查找到的记录将显示为蓝色，对查找到的凭证字号进行保存。

3.5 保存

      【保存当前】是指是否保存当前自动查找出来的记录凭证字号。如果保存，自动查找出来的蓝色记录变为黑色，该记录已核对。

      【保存全部】是指是否保存当前全部自动查找出来的记录。如果保存，自动查找出来的蓝色记录变为黑色，这些记录已核对。

3.6 与总账对账的预览、打印

      若当前光标在现金管理系统数据框内，则【预览】、【打印】的内容为现金管理系统数据框的内容；同样，若当前光标在总账系统数据框内，则【预览】、【打印】的内容为总账系统数据框的内容。

3.7 引出

      若当前光标在现金管理系统数据框内，则【引出】的内容为现金管理系统数据框的内容；同样，若当前光标在总账系统数据框内，则【引出】的内容为总账系统数据框的内容。