1 科目维护

由于现金管理系统没有自己的一套科目，所以必须从总账中引入现金、银行科目。

• 从总账中引入科目

选择〖编辑〗"〖从总账引入科目〗或单击工具栏的【引入】，系统将从总账系统中导入设置好的现金、银行科目。

      在银行存款科目的银行账号一栏F7选择银行账号基础数据，获取<银行名称>和<银行账号>，如果没有选择银行账号，结束新科目初始时系统会提示：“没有输入银行名称”。

注意：

设置所有币别的科目自动分币别引入多个账户。

现金管理系统中不能将总账系统中银行存款科目下挂的核算项目作为明细科目引入，只能将核算项目设为银行科目的下级明细科目，然后再引入。

温馨提醒：

从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。

• 从总账中引入余额

      引入科目后，选择〖编辑〗"〖从总账引入余额〗或单击工具栏【余额】，系统将从总账中导入有关科目余额。分别在银行存款日记账期初余额、银行对账单期初余额相应的位置中显示。

• 新增综合币科目

      综合币科目是多个科目的合并、是用来对包括的多个科目和银行账户进行银行对账的手段。您可以选择多币别或多银行科目合并成本位币日记账，进行综合币科目的银行对账，产生综合币余额调节表。是否使用综合币科目可由用户根据自己的业务决定。

      在菜单栏选择〖编辑〗"〖新增综合币科目〗，输入<科目代码>、<科目名称>，在选择栏目中单击要选择的科目代码项。新增综合币科目要求必须选择两个以上的科目代码项进行操作。

温馨提醒：

新增综合币科目后，结束新增科目初始化时必须做余额的引入。

•  维护综合币科目

选择〖编辑〗"〖维护综合币科目〗，对综合币科目代码和科目名称进行修改。如果想修改综合币包括的科目代码，则需要通过删除综合币科目，重新增加来定义综合币科目。

• 启用科目

在结束初始化后，系统会自动将所有引入的科目默认为启用状态。如果暂时不需要使用，可以对其进行禁用。

也可启用已被禁用的科目。将光标放置于已被禁用的科目上，单击【启用】即可。

• 禁用科目

对启用的科目可以进行禁用处理。将光标放置于已启用的科目上，单击【禁用】即可。

• 删除科目

对不需要且没使用过的科目可以删除。将光标放置于想删除的科目上，单击【删除】即可。

注意：

启用科目和禁用科目均要该科目结束初始化之后才可进行操作，删除科目则不受此限制。删除科目仅限于现金管理系统中没有业务发生的科目，已有业务发生的科目不允许删除，只能禁用。

温馨提醒：

删除科目仅限于现金管理系统中没有使用的科目，就是说此科目在删除的本期、前期、后期的会计期间内均没有使用过。

• 帐户变更和变更记录的查看

      在初始化结束后，如果银行科目的账户名称和账号发生变化，可以通过账户变更来实现，点击工具栏中【帐户变更】按钮，系统弹出帐户变更的接口。

      科目代码和科目名称显示的是，光标当前选中的科目代码和名称以及币别信息，银行账号输入框后的F7按钮，是用来选择银行账号，并携带出对应的银行名称，点击【确定】，账户变更完成。帐户变更后，在初始记录入接口中，银行科目将显示变更后的银行名称和银行账号。

      如果需要查看帐户变更前的历史信息，可以点击【变更记录】，系统就会弹出帐户变更前后的记录，帐户可以多次变更，变更记录中会记录变更过程。在初始记录入的接口中，科目上的银行名称和银行账号显示的是最后一次变更的名称和记录。

 注意：

帐户变更后，相关的银行报表中显示银行名称和银行账号的地方都显示最后一次变更后的银行名称和账号。

2 未达账

      所谓未达账项，就是结算凭证在企业与银行之间（包括收付双方的企业及双方的开户银行）流转时，一方已经收到结算凭证作了银行存款的收入或支出账务处理，而另一方尚未收到结算凭证尚未入账的账项。

归纳起来，未达账项有四种类型：

第一种是银行已收，企业未收；

第二种是银行已付，企业未付；

第三种是企业已收，银行未收；

第四种是企业已付，银行未付。

      存在未达账的情况下，企业单位银行存款日记账的余额和银行对账单的余额往往是不相等的。这时需要分别站在企业和银行的立场，将未达账项分别对银行存款日记账的余额和银行对账单的余额进行调整。具体调整方法如下：银行存款日记账的余额＋银行已收，企业未收的金额－银行已付，企业未付的金额=调整后（企业账面）余额；银行对账单的余额＋企业已收，银行未收的金额－企业已付，银行未付的金额=调整后（银行对账单）余额。调整后两者的余额相等，表明企业银行存款账实相符。

在工具栏上单击【企业未达】，点击<新增>后就即可录入企业未达账。点击<引入>后就即可引入企业未达账。

在工具栏上单击【银行未达】，点击<新增>后就即可录入银行未达账。点击<引入>后就即可引入银行未达账。

在工具栏上单击【余额表】，就可以查看银行存款余额调节表。

      【平衡检查】是检查所有的银行存款科目的余额调节表是否都平衡，如果银行存款科目的余额已经平衡，系统会给予提示，否则就也会给予另外的相应提示。

注意：

新增未达账时，单击F7键，系统自动调用总账的摘要库；结算号可以单独录入，但如果录入结算方式时，必录结算号；借贷方金额只允许录入一方。

3 结束初始化

       科目维护完成，所有的银行存款科目的余额调节表都平衡后，可以选择〖编辑〗"〖结束初始化〗，初始化账套的启用时间和引入的总账科目及其余额的时间应一致。

• 反初始化

      结束初始化后，若发现初始化资料错误，在启用当期时，可选择〖编辑〗"〖反初始化〗，回到初始化状态，修改初始数据。

• 结束新科目初始化

      结束初始化后，可以后续引入新的科目或增加新的综合币科目，但新科目也需要结束初始化，可选择〖编辑〗"〖结束初始化〗。

注意：

只有系统管理员组的成员才能进行反初始化操作。