1 简介

1.1 功能介绍

管理报表提供一种简便、快速的报表生成方式，以EXCEL为基础，将当前自定义报表功能中的取数公式封装，用户只需要录入关键字，即可完成报表取数与编制，并可以使用EXCEL的原有功能对数据进行分析、对报表格式进行调整与打印。此外，支持管理报表与金蝶云盘连接，用户如已在KIS云·专业版上登录金蝶云通行证，可以将自定义的EXCEL管理报表模板（仅上传格式、公式等信息，不支持报表中数据的上传）上传至金蝶云盘进行存储，在需要使用时可以通过【我的KIS】中【管理报表】进行下载使用。

2 主要操作

2.1 报表模板设置与分享

2.1.1 新建报表

1. 用户可以单击【管理报表】窗口工具条上【新建】按钮打开空白管理报表模板进行报表公式与格式的设置，此外系统按科目体系预设了部分常用管理报表供用户参考使用。

2.1.2 引入报表

• 管理报表以EXCEL为基础，用户需要以金蝶提供的EXCEL模板为蓝本进行修改与设置从而编制出用户需求的管理报表。用户可以通过【我的KIS】→【会计档案】→【管理报表】下载EXCEL模板后进行引入操作，此外系统根据引入的科目体系提供了一些简单的管理报表模板内置在【管理报表】模块。

2.1.2.1 Excel引入操作步骤

1. 【管理报表】界面。单击工具栏【引入】→【引入报表文件】，系统调出【引入模板文件窗口】界面；

2. 选择需要引入的文件所在的路径，并选择需要引入的文件，单击【打开】，执行引入即可。
   

2.1.2 引出及分析文件

• 系统支持将已引入系统的EXCEL模板进行引出或上传金蝶云盘。用户可以单击工具条【引出】按钮后选择文件需要存放的路径进行保存。此外系统工具条提供【上传】功能，如用户登录金蝶云通行证，系统支持将EXCEL报表上传至用户在金蝶云盘的专属空间，用户可以通过金蝶云盘访问，也可以通过【我的KIS】→【会计档案】→【管理报表】访问下载。

注意事项：

1. EXCEL管理报表上传至金蝶云盘仅为报表的格式、公式等信息，不会上传相关的报表数据且用户必须有管理报表的上传云盘权限。
   

2.2 报表操作

2.2.1 打开文件

• 在【管理报表】界面选中列表中的某一管理报表后，单击工具栏【打开】按钮，系统将调用EXCEL，打开报表。

注意事项：

1. EXCEL管理报表以微软OFFICE产品中的EXCEL为基础，在使用此功能前需要保证客户端电脑上已经安装EXCEL。

2.2.2 公式设置

• EXCEL报表分为【公式】以及【数据】页签，【公式】页签用于设置报表格式、公式等信息，【数据】页签用于显示报表数据。

2.2.2.1 【公式】页签主要功能说明

1. 在任意单元格录入科目名称或核算项目类别，如会计科目或核算项目中有具体的明细，在单元格录入后按回车键，系统自动向下展开显示具体明细；如在单元格A1中录入“管理费用”按回车，系统自动从A2单元格起逐级向下列示一级科目管理费用下的明细科目；

2. 选中单元格单击【加载项】的【公式设置】按钮，或在单元格内录入科目代码后按回车，系统打开【取数科目向导】窗口，用户可以对核算项目、取数类型、取数期间等信息进行设置，单击【填入公式】按钮，系统自动回写公式至单元格；

3. 在公式表页除了可以设置KIS云·专业版报表相关公式之外，用户还可以另起单元格设置EXCEL自带的函数与公式用于报表计算与分析；

4. 当【取数科目向导】窗口中未设置取数期间，公式自动取【加载项】中设置的【年度】、【起始期间】、【结束期间】作为取数期间；

5. 【加载项】中的【币别】按钮用于报表取数时选取对应币别数据；

6. 【加载项】中的【显示数据/公式】按钮用于数据表页与公式表页的快速切换显示；

7. 【加载项】中的【报表重算】按钮用于报表数据的获取与计算。

2.2.3 报表重算

• 单击EXCEL【加载项】中的【报表重算】按钮，系统将按照公式表页设置的公式进行报表的取数与计算，并会同步公式表页的格式与固定文字内容。用户通过数据表页即可查询到带有数据的管理报表。