[原因]

一般情况下是由于挂核算项目的会计科目在初始数据录入时的异常造成的。假设1131应收账款科目下设置核算项目“客户”,录入初始化数据的时候,A客户录入了3000元,保存后发现在选择“客户”的时候选择错误,便直接在原始记录上修改数据,把A客户改成了B客户。此时,假设其他数据没有变动,在结束初始化试算平衡的时候,则会出现以下情况:当币别选择人民币的时候,试算平衡;当币别选择综合本位币的时候,试算却不平衡,差额正好是3000。

[操作步骤]方法一:

1、单击[系统设置]→[初始化]→[总账],双击明细功能的[科目初始数据录入];

2、单击应收账款科目所对应的核算项目列的“√”;

3、录入一条A客户为-3000元的记录,单击[保存]后关闭该界面;

4、单击工具条上的[保存],然后在[币别]的下拉菜单中选择[综合本位币],单击工具条上的[平衡];

5、删除刚刚新增的那条记录。

[操作步骤]方法二:

如果客户记不清楚当时错录的核算项目是什么,只能去数据库t_balance表(科目余额表)中通过执行SQL语句来删除多余的综合本位币记录。(附:数据库操作有风险,不建议客户自行操作。)

[概述]

注意:核算项目客户和金额信息一定要跟首次录入的金额相反,否则可能不起作用。直接删除已修改的那条记录再重新录入也是不能解决该问题的。