[概述]

出现期末科目对账不平可以按照以下排查思路进行排查:

1、期末对账检查是否通过;

2、重算应收/应付款汇总表;

3、确认对账期间与总账期间是否一致;

4、确认过滤条件以及是否勾选[考虑未过账的凭证];

5、确认是哪个部分对账不平,期初余额不平,则对账上一期,确认是从哪一期开始对账不平的;

6、检查单据期间与凭证期间是否一致;

7、检查对账界面核算项目类别和科目下挂的核算项目类别是否一致;

8、预收冲应收/预付冲应付是否生成转账凭证对对账的影响:

1)单据上往来科目相同

a、勾选需要生成转账凭证,已经生成凭证则期末科目对账本期借贷和期末余额平衡,若没有生成凭证则期末科目对账本期借贷不平,期末余额是平的。

b、不勾选需要生成转账凭证,则不考虑生成凭证的情况。当不生成凭证时,期末科目对账本期借贷和期末余额平衡。

2)单据上往来科目不相同

a、勾选需要生成转账凭证,已经生成凭证则期末科目对账本期借贷和期末余额平衡,若没有生成凭证则期末科目对账本期借贷和期末余额都不平。

b、不勾选需要生成转账凭证,则不考虑生成凭证的情况。当不生成凭证时,期末科目对账本期借贷和期末余额平衡。

9、若期末对账检查通过,则通过应收/应付款明细表与总账的明细账去核对。