[概述]

如果期末总额对账调汇之前能对上,调汇之后对不上,就做其他应收单调整;

如果期末总额对账调汇之前也对不上,保证期末总额对账能够对上再调汇。

[操作步骤]

一、期末总额对账调汇之前能对账:

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[其他应付单],双击明细功能下的[其他应付单-新增];

3、在其他应付单新增界面,单据类型选择[期末调汇],在单据体的调汇金额字段中输入需要调整的数据。

4、点击保存即可。

二、 期末总额对账对不上排查思路:

1、应收款管理模块或总账模块的初始数据录入是否有误;

2、对账期间是否有单据、核销业务或其他需要生成凭证的业务尚未生成凭证;

3、对账期间是否在总账手工做过往来科目的凭证,而应收款管理模块没有对应的单据或记录;

4、对账期间是否存在单据上的币别、金额或科目和对应凭证上的币别、金额或科目不一致的情况;

5、对账期间是否有预收冲应收业务并生成了转账凭证,由于在总额对账时,应收款管理模块不会反映预收冲应收的信息,所以在“预收账款+应收账款”合并对账时,这类业务会影响本期借贷方的对账情况,但不影响期末余额;

6、对账期间的单据是否涉及多个核算项目类别,而科目属性中却没有下挂核算项目类别,假设其他应收单涉及了客户和职员两个核算项目类别,而其他应收款科目属性中没有下挂核算项目类别,导致在对账时,如果选择[显示明细核算项目],总账模块没有数据可以显示,如果不选择[显示明细核算项目],总账模块会将其他应收款科目的数据全额显示出来,而应收款管理模块只显示指定核算项目类别的数据。

[概述]

期末调汇类型的其他应收不需要生成凭证。