[原因]

由于本期做了固定资产的拆分,拆分时会生成一条清理记录和n条新增卡片的记录(n=卡片拆分后形成的子卡片的数量),如果拆分记录没有生成凭证,总账系统就不会反映出该笔拆分业务的信息,导致两个系统的借贷方发生额对不上,但是余额是相等的。

[操作步骤]

1、在K/3主界面,依次单击[系统设置]→[固定资产管理]→[业务处理],双击[凭证管理]明细功能;

2、设置过滤条件后进入凭证管理界面,对拆分生成的所有记录生成凭证,再去进行自动对账,本期借贷方就不会出现差异。

[概述]

卡片拆分业务不强制生成凭证,不影响固定资产结账,是否生成凭证由公司实际情况而定。