[概述]固定资产与总账对账涉及到三个科目:固定资产、累计折旧、固定资产减值准备。对账时会分别核对期初余额、本期借方、本期贷方及期末余...
[原因]1、固定资产卡片中减值准备数据没有输入;2、固定资产卡片类别管理中,对应类别的固定资产减值准备科目没有设置具体科目导致。[操作步...
[概述]固定资产卡片新增的时候固定资产科目选择错误,但是卡片生成的凭证又没有错误,所以导致对账不平。[操作步骤]1、登录金蝶K/3系统,打开[...
[概述]资产清单的过滤条件设置有误,过滤条件中,[对于多部门使用的固定资产]勾选的[不显示]导致的,将其勾选为[显示,且所有部门都显示出来]即...
[概述]1.由于是累计折旧的贷方对不上,那么可以初步排查是由于新增的卡片导致对不上的。2.如果是累计折旧的贷方总账系统有数据,固定资产系统...
[原因]固定资产自动对账界面,固定资产系统有数据,总账系统没有数据可能原因如下:1、总账没有结账到对账期间,只需将总账结账到对账期间即可...
[概述]总账做调整凭证,固定资产模块对卡片新增、变动、清理等操作调整固定资产模块的数据,保证以后2019的数据两个模块对的上即可。
[操作步骤]1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];2、依次单击[财务会计]→[固定资产]→[期末处理],然后双击[自动对账];3、弹出对账方案界面,...
[概述]由固定资产系统参数[期末结账前先进行自动对账]控制。勾选该选项则一定要对账平衡且将对账方案设置为默认方案才能结账,否则固定资产...
[原因]1、上期对固定资产部分卡片变动固定资产科目;2、卡片清理之后再进行计提折旧3、两期对账方案设置不同
[原因]固定资产模块还没有结账到对账当期,所以没有期初余额。[解决方案]将固定资产系统结账到对账期间。
[原因]由于本期做了固定资产的拆分,拆分时会生成一条清理记录和n条新增卡片的记录(n=卡片拆分后形成的子卡片的数量),如果拆分记录没有生成...
[原因]卡片变动之后,需要对其生成凭证。[操作步骤]1、依次单击[财务会计]→[固定资产]→[凭证管理],然后双击[卡片凭证管理];2、弹出凭证管...
[概述]是由于以前期间做了清理的卡片,期间数据还有数据,导致在对账时,固定资产还能取到该卡片的数据,删除清理记录重新清理即可。
[原因]卡片类别管理中减值准备科目没有设置或者与对账方案中减值准备科目的设置不一致。[操作步骤]1、登录k3主界面;2、依次单击[财务会计]...
[概述]上期新增的一张卡片的累计折旧科目录入错误导致自动对账界面没有取到这张卡片的数据,将卡片变动成正确科目对账数据正确。
[概述]固定资产模块结账了,但是总账没有结账导致的,需要将总账结账之后,保持固定资产跟总账期间同步即可显示期初余额。
[概述]由于重新新增卡片时,没有把已经计提的折旧录入到卡片的累计折旧字段,而生成的凭证上手工加上了的累计折旧的数据,所以对账不平,将卡片...
[概述]K/3 WISE创新管理平台V13.0版本中,可安装补丁PT082777来解决此问题。[操作步骤]1、登录金蝶社区club.kingdee.com,云通行证绑定好产...
[概述]固定资产卡片类别管理里面没有维护减值准备科目。[操作步骤]1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];2、依次单击[财务会计]→[固定资产...
