进行自动对账时,固定资产系统与总账系统数据有差异,本期借贷方不平,但余额是平的。

[原因]

由于本期做了固定资产的拆分,拆分时会生成一条清理记录和n条新增卡片的记录(n=卡片拆分后形成的子卡片的数量),如果拆分记录没有生成凭证,总账系统就不会反映出该笔拆分业务的信息,导致两个系统的借贷方发生额对不上,但是余额是相等的。

[操作步骤]

1、在K/3主界面,依次单击[系统设置]→[固定资产管理]→[业务处理],双击