固定资产清理后又重新在本期新增了该卡片,在进行自动对账时,累计折旧的贷方数据对不上,未进行该操作之前是可以对上的?

[概述]

1.由于是累计折旧的贷方对不上,那么可以初步排查是由于新增的卡片导致对不上的。

2.如果是累计折旧的贷方总账系统有数据,固定资产系统没有数据,则可以确定是新增卡片时,未将该固定资产的累计折旧金额录入到[累计折旧]字段,导致固定资产系统累计折旧贷方没有数据,而生成凭证时手工录入了累计折旧科目的数据导致对不上,此时需要删除新增卡片的凭证,重新修改该卡片,将卡片上的[累计折旧]字段录入对应的累计折旧金额,保存后重新生