[概述]

1、检查资产负债表的公式取数参数与科目余额表的过滤条件设置是否一致;

2、科目余额表的科目是否都计入了资产负债表;

3、检查资产负债表的公式是否设置准确;

4、使用[K/3资产负债表和科目余额表对账工具]对账处理。

[操作步骤]工具操作步骤

1、请打开https://csc.kingdee.com/?formId=pc_main_console&appNumber=kdps_service_tools,搜索并下载“K/3资产负债表和科目余额表对账工具”;

2、将下载的压缩包解压后在文件夹中的“K/3资产负债表和科目余额表对账工具.exe”文件双击运行;

3、在弹出登录界面时选择对应账套并输入用户名密码登录,选择具体需要对账的资产负债表,设置科目余额表的过滤条件,然后单击[开始检测];

(注意:如果出现“不能选择到对应的资产负债表”情况,请检查报表命名是否包含“资产负债表”字样,并检查当前登录用户是否有对应报表的操作权限;报表模板需要另存为报表才能被检测到)

4、单击[开始检测]后,请关注检测不通过,有查看项的内容,点击[请确认]或者[查看]阅读明细并确定原因后,在K3主控台进行相应处理.

5、 如果“情形一”和“情形二”检测通过,请检查公式设置是否正确,例如取错科目数据。可参考情形三的“请确认”界面,进行辅助检查。