[故障现象]

利润表通过SY和SL取不到数,通过JY和DY可以取到数据但是不准确。

[原因]

1、损益科目做账方向没有保证日常凭证方向与科目方向一致,结转损益凭证方向与科目方向相反;

2、结转损益的凭证摘要库没有勾选上[不参与多栏账汇总],或者日常的凭证勾选上了[不参与多栏账汇总]参数导致。

[操作步骤]

方案一(使用服务工具):

1、请打开http://k3help.kingdee.com/pages.php?id=18&userid=42&fileid=18&filenum=13956" target="_blank" style="text-decoration: underline; font-size: 16px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">http://k3help.kingdee.com/pages.php?id=18&userid=42&fileid=18&filenum=13956,并下载该“K/3损益科目账表不符检测工具”;

2、将下载的压缩包解压后在文件夹中的“K/3损益科目账表不符检测工具.exe”,右键选择[以管理员身份运行],登录对应的账套进入工具主界面后,选择对应期间,单击[开始检测],不符合规范的记录即会显示出来,人为在K3系统中把对应凭证调整成符合规范的情况即可。

[概述]

1、凭证中的损益类科目借贷方向与科目属性中设置借贷方向不一致,将会导致科目余额表以及明细表中科目的借贷方发生与利润表的实际损益发生不一致,该情况需要手工修改非科目方向的日常凭证,把做账方向切换到科目方向即可;

2、凭证摘要中使用了摘要库中勾选“不参与多栏账汇总”的摘要模板,该参数只有结转损益生成凭证的凭证需勾选,勾选上之后就不会参与利润表的现实,这样才能保存利润表取到的凭证都是除结转损益以外的日常凭证。当日常凭证勾选上该参数或者结转损益凭证没有勾选上该参数,都会导致利润表取数不准确,该情况的处理方式是修改凭证的摘要,日常凭证勾选上的情况改为不勾选参数,结转损益凭证可以直接删除使用系统结转(或者删除结转损益凭证的摘要分录重新选择成勾选上参数的摘要即可)。

方案二(手工检查):

1、检查公式取数参数中的缺省年度、开始期间、结束期间是否设置正确;

2、确认凭证是否过账;

3、公式是否是sy取数,如果是,确认是否是手工结转损益,手工结转损益的凭证摘要需要勾选上[不参与多栏账汇总],如果未勾选或者不确定是否勾选,可以删除结转损益凭证,如果利润表能取到数据了就重新用系统的结转损益功能重新结转损益即可;

4、如果是系统结转损益的,确认发生的凭证是否有使用凭证摘要库,并且摘要有勾选[不参与多栏账汇总];

5、上述操作都没有问题,将发生额的凭证删除重新录入。

[概述]

可以查看多栏账来判断取数问题,正常多栏账里面会取到日常的凭证,结转损益的凭证不会显示在多栏账里面。如果与以上的情况不符,将会导致无法正常取数,按照情况修改准确即可。