【报表取数逻辑】

入库钩稽明细表主要以库存单据为维度显示:

报表本身逻辑是:总成本+成本调整金额-已钩稽金额=未钩稽金额

1.数量:取库存单据的基本单位数量,采购退料单、委外退料单在报表中显示负数的数量

2.总成本:取单据核算到的成本,包含材料成本以及运费等费用成本,当入库单核算当期未下推应付单取暂估成本,可与核算单据查询中单据对应核算的成本对应上。成本价按照总成本/数量计算得到。如单据未维护暂估成本,显示空的总成本以及成本价。

3.已钩稽数量:过滤条件范围内相同库存单据钩稽数量之和,可简单理解为该库存单据下推的标准应付单的数量之和

4.已钩稽金额:过滤条件范围内相同库存单据钩稽金额之和,如会计政策或者单据税额计入成本就取价税合计,如会计政策或者单据税额不计入成本就取不含税金额。

5.成本调整金额:过滤条件范围内相同库存单据成本调整金额之和,当暂估与到票存在差异的时候,核算生成的入库成本调整单的合计金额。

6.未勾稽数量:过滤期间内还未下推应付单的数量

7.未勾稽金额:总成本+成本调整单-已钩稽金额

8.实际成本价与实际总成本:为实际成本,也就是下推应付单以及采购费用分配之后的实际成本。

注意:如需查看到标准应付金额以及费用应付分别的金额,可在显示隐藏列勾选显示【已钩稽标准应付金额】以及【已钩稽费用应付金额】。

当采购入库单未下推应付单,点击了【应付关闭】的话,依然是未勾稽的状态,所以仍然显示未钩稽数量及金额。入库钩稽汇总表过滤条件有【应付已关闭不统计】。明细表可根据应付关闭状态字段进行过滤。