[应用场景]

合并报表-合并方案级参数-启用内部事项往来类核对逻辑:我方的债权-债务=对方的-(债权-债务)主要应用于以下场景:

场景一:A公司对B公司的往来挂其它应收款,而B公司对A公司的往来挂负的其他应收款,或者A公司挂其它应付款,B公司对A公司的往来挂负的其他应付款,此场景是往来双方只启用一个报表项目,是最常见的应用场景。

场景二:内部交易往来时,A公司对B公司可能即有债权,也有债务,而同样,B公司对A公司也是如此,而且双方的债权与债务的金额不是一一匹配;

我方的债权-债务=对方的-(债权-债务)]的参数系统默认是没有勾选的。

[具体解析]

当往来双方只启用一个报表项目,例如其中一方是其他应收正数,另一方是其他应收负数

1、不勾选此参数效果如下:

内部事项核对不平,一方的其他应收项目会找对方的其他应付项目核对,由于双方都是同一报表项目,所以都找不到对应的报表项目核对,因此核对后显示两条不平的记录

2、勾选参数显示效果如下:

内部事项核对会生成0条核对记录;此参数的意思是将(我方债权+对方债权)与(我方债务+对方债务)核对,(我方债权+对方债权)合计是0,我方债务是0,对方债务是0 (我方债务+对方债务)合计数也是0,所以生成0条抵消分录

[补充说明]

参数:我方的债权-债务=对方的-(债权-债务)移项得到:我方债权+对方债权=对方债务+我方债务才是系统的真实逻辑,这个参数将往来核对的逻辑变成往来双方总债权与总债务核对

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[备注]以上操作都是在8.0.20220811版本截图,