【概述】
到期债务表取数逻辑讲解

【报表功能】
到期债务列表反映截止到指定日期止,已经到期的未核销应付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数。
关键取值逻辑讲解:
1.到期日和过期天数、未过期天数取值逻辑
到期日
应付单到期日取付款计划页签到期日,付款计划则在债务表里列示多行,根据付款计划到期日计算过期天数和未过期天数;
其他应付单取单据头到期日计算过期天数和未过期天数;
付款单取单据头业务日期计算计算过期天数和未过期天数。
过期天数未过期天数
过期天数=计算日期-到期日
未过期天数=到期日-计算日期
如果未勾选“包括未到期”选项,则只列出计算日期-到期日>=0的单据,如果勾选“包括未到期”选项,则除了展示到期数据,还需要展示0<到期日-计算日期<=提前天数的单据。

2.应付金额取值逻辑
应付单:计算日期及以前有关联付款单据的应付单,不管是否核销,都以应付单据扣除关联金额后的余额为基准计算。
没有下推付款单据的应付单,则在计算日期及前已经核销的则按应付金额-核销金额-内部应付无需付款金额展示
例如应付单AP00000323,已经下推创建状态的付款单1元,虽未核销,但是到期债务表会扣除关联金额1元列示应付金额

其他应付单、付款单等:
计算日期及以前有关联付款单的其他应付单和有关联退款单的付款单只有审核之后才会扣减应付金额,没有下推其他应付单和付款单,则在计算日期及前已经核销的则按应付金额-核销金额展示
3.到期债务表过滤条件展示

【延伸阅读】

到期债权表取数逻辑https://vip.kingdee.com/questions/135435122320705843/answers/135435178507602227?productLineId=1&isKnowledge=2

[备注]全文图片是在8.0.0.20220922版本上操作所附的截图