【概述】

到期债权表取数逻辑

操作路径:财务会计-应收款管理-报表分析-到期债权表

【常用过滤参数解析】

[日期]:计算日期,查询截止日期的余额数据;

该表取数来源于到期日小于等于计算日期应收单、其他应收单、(计入往来的)收款单和收款退款单等。但是报表最终取数还需要考虑关联及核销关系;

 计算日期及以前有关联收款单据或者坏账损失的应收单,不管是否核销,都以应收单据扣除关联收款金额、关联坏账金额(坏账损失单取正数、坏账收回单取负数)后的余额为基准计算。

举例:查询日期是2024.6.30号,在此日期之前的应收单和收款单未完全核销,则展示未核销金额,若已核销,则不会再显示在该表中。

 没有下推收款单据的应收单,则在计算日期及前已经核销或者清理的则按应收金额-核销金额-内部应收无需收款金额展示。是否核销或者清理以核销的或者清理单业务日期为准。

 [过期天数]:等于计算日期-到期日

[包含未到期天数]:该表默认展示已到期单据,若需要展示未到期单据,勾选该参数,该参数只列出计算日期-到期日>=0的单据,如果勾选“包括未到期”选项,则除了展示到期数据,还需要展示0<到期日-计算日期<=提前天数的单据

举例:应收单业务日期6.20日,查询日期6.1日,单据未到期19天,若要显示在该表中,提前天数需要录入大于等于19天,该单据才会显示,若录入小于19天,则不会列示

[包含暂估应收][仅显示暂估应收]:是用于暂估冲回模式下,列示立账类型是暂估应收单的应收单,默认不勾选,按需勾选。

[备注]全文图片是在8.2.0.20240529版本上操作所附的截图