【问题描述】
转销应收单凭证模板设置

【解决方案】
以下以转销应收单凭证模板为例进行讲解,转销应付单凭证模板配置方法类似

方案一:使用中转科目,正负转销应收单合并生成凭证
操作步骤:
1) 进入【智能会计平台】→【凭证模板】,打开应收单凭证模板,在分类条件中新增条件”单据类型=转销应收单”,模板分录借方设置科目“应收账款”,贷方可以设置一个过渡科目,两条分录金额取值字段一致;

(2) 一起选中转销生成的两张应收单,全部汇总生成一张凭证,此时生成凭证分录为:借:应收账款-A客户(正数),贷:应收账款-B客户(负数),过渡科目自动抵消。

(3)正负转销单汇总生成总账凭证效果展示

方案二:只生成正数转销单的凭证,负数转销单不生成凭证
可以只要正数的应收转销单生成凭证,借:应收账款-客户,贷:应收账款-转出客户。为避免结账提示没有生成凭证,可以设置凭证模板的转销单的业务分类加一个条件:单据头价税合计>0,用并且连接即可

操作步骤:
(1)bos设计器——设置应收单——其他信息页签——转出客户的可见性,默然该字段隐藏

2) 进入【智能会计平台】→【凭证模板】,打开应收单凭证模板,在分类条件中新增条件”单据类型=转销应收单”并且单据头价税合计>0,模板分录借方设置科目“应收账款”,核算维度来源取单据头客户,贷方设置科目“应收账款”,核算维度来源取转出客户

(3)只需要正数转销应收单生成凭证即可,负数转销应收单生成凭证会报错没有匹配的凭证模板,生成总账凭证效果展示

转销应付单凭证模板配置详见:https://vip.kingdee.com/article/391394374733114112

[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图