【操作步骤】

1. 检查总账和出纳管理是否同一期间启用,假设总账第11期启用,出纳启用日期为2017.11.1;

2. 在出纳管理中分别新增【现金期初】和【银行存款期初】,期初单据业务日期为2017.10.31,提交审核后,出纳模块结束初始化;

3. 若现金科目和银行存款科目均未挂核算维度,也无明细科目,则可以直接使用系统预置的期初数据凭证模板;(假如银行存款科目有明细科目及核算维度,则在预置凭证模板基础上通过科目影响因素区分不同明细科目,可以用银行或者银行账号作为科目影响因素,并设置好核算维度来源字段,核算维度一般为银行账号)

4. 进入【总账】→【科目初始化数据引入】,选择从业务系统引入,勾选出纳管理,选择好相应账簿及需要引入科目,点击【下一步】,按向导引入即可;(此时选择的科目需要与凭证模板中设置的科目一致,可以选择全部要引入的科目)

【说明】

常见引入问题:

1. 若在引入界面选择账簿后提示没有余额,请检查:

① 出纳启用日期是否与总账在同一期间;(比如:总账第11期启用,那么出纳启用日期应该选择11.1,而不是11.2及其他日期)

② 检查出纳管理现金期初单和银行存款期初单业务日期是否在出纳启用日期之前,以保证在总账启用期间前一期期末有余额;

2. 若在引入界面,数据检查时没有数据,请检查:

① 出纳是否已经录入现金期初和银行存款期初,并审核;

② 出纳管理期初数据引入凭证模板是否被禁用;

③ 出纳管理期初数据引入凭证模板中选择的科目表是否与引入账簿科目表一致;

④ 出纳管理期初数据引入凭证模板核算组织来源是否选择“收付组织”;

⑤ 出纳管理期初数据引入凭证模板中科目是否与初始化数据引入界面选择的科目一致;

⑥ 出纳管理期初数据引入凭证模板中是否设置相应科目影响因素或分录生成条件,并检出出纳期初单据是否满足相应条件;

⑦ 出纳管理期初数据引入凭证模板是否设置系统预置的过滤分录;(该过渡分录建议使用系统预置不要修改)

附收藏帖子: 总账从出纳模块引入期初数据如何操作