【概述】

业务系统已经录入了初始化数据,例如已经录入了期初卡片,希望总账相应科目的初始数据能直接从业务系统中取数,而不需要手工再录入一遍,可以使用科目初始数据引入功能,使用该功能,可引入业务系统的初始化数据到指定的账簿和科目中,包括科目对应的核算维度初始化数据。

【操作步骤】

1.打开[财务会计]-[总账]-[科目初始数据引入],选择[从业务系统引入]

注意:引入前需要确保相关业务系统已完成初始化操作,且科目初始数据的凭证模板已经完成配置。

系统有预设了相关的科目初始数据的相关凭证模板,引入之前建议点击[查看初始化凭证模板],检查是否满足实际需求,可以按照实际情况修改初始化科目的取值行的信息,但是最后一个过渡科目不要修改。

2、检查凭证模板没有问题之后,直接按照科目初始数据引入向导式操作即可,选择对应的[引入账簿]、[引入科目]

点击[下一步]可以看到根据凭证模板的设置取到的期初余额数据,确认数据无误之后点击[下一步]即可。

最后点击完成

【效果展示】

引入之后的结果,可以在[总账]-[科目初始数据录入]的界面查看引入的期初数据。

注意:如果总账启用期间早于业务系统,例如总账是2024.1.1日启用,但是应付系统是2024.2.1日启用,那么期初数据是无法通过业务系统引入的,建议总账初始化数据通过EXCEL引入。

【延伸阅读】
初始数据引入翻倍,如何处理 https://vip.kingdee.com/article/360921518098180608

【备注】全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图。