【概述】

在现金流量项目指定过程中,大多数情况下相同科目相同业务的凭证指定的主表、附表项目是一样的,因此系统提供了现金流量预设功能,用户可以在【科目】或者【项目批量预设】功能中对科目的现金流量进行预设,后续用户在凭证指定现金流量项目或者T型账指定时旧可以自动应用设置好的项目,不需要每次都手工重复选择。

【操作步骤】

现金流量项目的预设都是针对非现金类科目的,下面以应收账款科目为例讲解如何在科目中进行现金流量项目的预设。

1、依次单击【财务会计】→【总账】→【基础资料】,进入科目列表界面;

2、在对应的科目表中找到应收账款科目,双击打开,维护好现金流入、现金流出对应的主附表项目,如果企业只需要出具现金流量主表,则只需要维护主表项目附表项目不需要维护,如果主附表都需要出具,则两者都需要维护,具体选择什么现金流量项目企业根据实际业务情况分析,比如应收账款涉及需要指定流量的凭证一般是借:银行存款 贷:应收账款,此类业务一般是企业销售业务产生的,因此主表选择“销售商品、提供劳务收到的现金”,附表选择“经营性应付项目的增加”。设置好后保存即可,同样的方式完成其他科目的主附表设置。

(帖子下发附上一份科目现金流量项目预设参考文档,由于每个企业业务不尽相同且可能更为复杂,因此该文档仅供参考,用户仍需要根据企业实际情况进行维护。)

3、录入相关业务凭证指定现金流量,单击【自动指定】系统即可自动携带科目中预设的主附表项目,如下图所示。

【备注】单独在科目中进行现金流量的预设与项目批量预设是互相同步的,在科目中进行现金流量的预设,项目批量预设中也会同步更新。项目批量预设相关介绍详见:现金流量批量预设功能介绍

项目批量预设(模板仅供参考).xls