【操作步骤】

1、进入【财务会计】-【总账】-【初始化】-【科目初始数据录入】

进入【科目初始数据录入】之后,对于不同期间启用的账簿科目初始数据录入界面显示效果有些区别。

1)、如果账簿的启用时间是会计日历所在会计年度的第一个期间,即年初启用的账簿,只需录入各个会计科目的年初余额。

2)、如果账簿的启用时间非会计年度的第一个期间时,即年中启用的账簿,在科目初始数据录入中会多显示两列,即“本年累计借方”和“本年累计贷方”列,一般需要将这三列都需要录入

此时需录入截止到账簿启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、和各科目的期初余额。系统最终会根据各科目的余额方向自动计算出年初数,用于后续报表取数。

由于损益类科目处理的一些特点,对于年中启用的账簿,需要再多录入一列【实际损益发生额】,需要在此录入启用之前损益类科目的实际发生额,否则在【科目余额表】查看【本年累计实际损益发生数】就无法累加到启用期间之前的损益结转数据,录入之后,科目余额表的【本年累计实际损益发生数】才能获取到整年完整的损益结转数据,并且后续利润表的本年累计数才能包含启用前结转损益数据;

2、非明细科目是不允许录入数据,只要录入明细科目的数据之后系统会自动汇总到上级科目里面,另外科目有挂核算维度和没有挂核算维度录入科目初始数据方式不一样,

没有挂核算维度的科目直接在进入【科目初始数据录入】的界面录入对应初始化数据,

有挂核算维度的科目需要点击【核算维度】列录入【维度明细】数据

3、科目勾选”往来科目“,即后续需要查看总账账龄分析表的,往来科目录入科目初始数据时需要录入期初余额的往来明细;

4、科目启用了外币核算,并且有外币初始数据时,需要切换到对应的外币下初始数据。切换了对应外币之后,系统会自动获取到这个【总账】-【汇率体系】里面这个币别在启用期间第一天的有效汇率,可以自己按照实际情况修改。录入初始数据时只要录入含“原币”列的数据,系统根据汇率自动计算本位币,也可手工修改本位币的数值。

注意:切换到对应的外币下看到的科目是取科目里面启用了这个外币核算的科目才会显示出来,例如1002科目启用核算的外币是【欧元】,切换的币别要切换到【欧元】下才能看到这个科目。

5、最终实现综合本位币下试算平衡,才能结束初始化;

6、录入期初余额、本年累计金额时需要遵循以下试算平衡公式

a、全部科目的借方期初余额合计数=全部科目的贷方期初余额合计数;
b、全部科目的借方发生额合计=全部科目的贷方发生额合计;
c、全部科目的借方期末余额合计=全部科目的贷方期末余额合计;

【其他说明】

如为灰色无法操作,请参照如下排查

1、检查当前账簿是否已经结束初始化;

2、检查该科目是否有明细科目,若有则需要在明细科目中录入期初余额;

3、检查该科目是否挂核算维度,若有则需要在核算维度这一列中录入期初余额;

4、检查是否有切换到原币下,而不是综合本位币下

【备注】

1、总账初始化相关课件:总账_初始化

2、全文图片是在8.1.0.20230420版本上操作所附的截图