个别数取数方案
在个别报表模板编辑界面定义项目取数规则。
取数方案序时簿
双击“个别数取数方案”,进入取数方案序时簿,如下图。
字段 | 说明 |
方案编码 | 自动取数方案编码 |
方案名称 | 自动取数方案名称 |
报表周期 | 自动取数方案中所选的报表周期 |
组织类型 | 该取数方案适用的组织类型 |
后台调度 | 是或否,启用周期调度的方案为是,未启用周期调度的方案为否 |
创建者 | 创建方案的用户姓名 |
创建时间 | 创建方案的时间 |
修改者 | 最近修改方案的用户姓名 |
修改时间 | 最近修改方案的时间 |
备注 | 方案备注信息 |
序时薄仅显示当前组织创建的方案。
新增
【用途与目的】
需要取个别报表数据,但是没有编制报表时可以新增取数方案。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖个别数取数方案〗->〖新增〗
【使用时机】
个别数取数方案新增。
【操作说明】
操作前提
个别数取数方案的新增权限已经设置。
操作步骤
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖个别数取数方案〗,进入“取数方案编辑”界面,如图所示:
数据项 | 说明 |
方案编码 | 手工输入,方案编码不能重复 |
方案名称 | 由用户自定义 |
组织类型 | 默认财务组织,可以选择财务组织、利润中心 |
报表周期 | 选择报表周期(年报、半年报、季报、月报、周报、日报)。默认是月报 |
选择模板 | 用来选择已经抽取公式的模板 |
选择组织 | 选中时,所选的财务组织可以进行数据抽取 |
逻辑说明
无。
修改
【用途与目的】
集团企业中由于取数方案录入不对或者发生变化时,可以修改该取数方案。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖个别数取数方案〗->〖修改〗
【使用时机】
取数方案需要修改时。
【操作说明】
操作步骤
在“个别数取数方案”的界面中,先选定所要修改的方案,单击工具栏的修改【】或者直接双击,进入“取数方案”的编辑界面,在此可以对个别数取数方案的各个属性进行修改,修改后单击【保存】,系统自动提示信息:“个别数取数方案,保存成功”,再单击返回【】
逻辑说明
无。
删除
【用途与目的】
集团企业中由于方案不需要使用时,可以删除该方案。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖个别数取数方案〗->〖删除〗
【使用时机】
集团企业中由于个别数取数方案不需要使用时。
【操作说明】
操作前提
个别数取数方案的删除权限已经设置;
操作步骤
在“个别数取数方案”的界面中,先选定所要删除的方案,再单击工具栏中的删除【】或选择菜单栏中的〖编辑〗→〖删除〗,系统提示:“是否确认删除?”选择【确定】,系统删除该记录,选择【取消】,系统取消删除操作;
逻辑说明
删除时会校验方案是否已经执行过,如果已经执行过,则不能删除。
即时执行
【用途与目的】
方案不按调度进行计算,直接计算。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖个别数取数方案〗->〖即时执行〗
【使用时机】
需要立即计算时。
【操作说明】
操作前提
取数方案的新增、查看权限已经设置。
操作步骤
系统预设好了方案,立即计算,计算时会弹出执行报告。
逻辑说明
无。
终止执行
【用途与目的】
方案不进行计算,需要终止。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖个别数取数方案〗->〖终止执行〗
【使用时机】
需要立即终止计算时。
【操作说明】
操作前提
取数方案的新增、查看权限已经设置。
操作步骤
系统预设好了方案,计算时终止执行,会弹出执行报告。
逻辑说明
无。
执行报告
【用途与目的】
方案已经执行过了,需要看执行情况。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖个别数取数方案〗->〖执行报告〗
【使用时机】
需要看执行情况时。
【操作说明】
操作前提
个别数取数方案的新增、查看权限已经设置。
操作步骤
系统预设好了方案,执行完成,如图:
逻辑说明
无。
设置调度
【用途与目的】
方案按调度进行计算。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖个别数取数方案〗->〖设置调度〗
【使用时机】
需要按指定时间计算。
【操作说明】
操作前提
个别数取数方案的新增、查看权限已经设置。
操作步骤
系统预设好了方案,设置调度。
逻辑说明
无。
数据联查
【用途与目的】
方案数据检查。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖个别数取数方案〗->〖数据联查〗
【使用时机】
需要查看数据时。
【操作说明】
操作前提
个别数取数方案的新增、查看权限已经设置。
操作步骤
系统预设好了方案,点击数据联查,弹出对话框:
报表展示如图:
逻辑说明
无。