往来交易核对

【用途与目的】

管理合并下的内部往来交易核对。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖往来交易核对〗->〖往来交易核对〗

【使用时机】

往来交易核对时。

【操作说明】

操作前提

往来交易核对权限已经设置。

操作步骤

点击〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖往来交易核对〗->〖往来交易核对〗，单击工具栏中的过滤【】按钮，弹出过滤条件的窗口，填写所需过滤的条件后，单击【确定】。

【栏位说明】

通过过滤界面可以进行往来交易序时簿，在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、批量差异处理、确认、反确认等功能。

通过调度抵销方案，自动根据模板设置的差异处理方式，核对生成抵销分录。

从动态表引入

往来交易抵销数据编辑在动态表内，序时簿选择从动态表引入，如图：

选择从动态项目表引入数据后，往来交易数据引入成功，核对后就能进行后续差异处理

动态表修改，通过重新引入报表，可以覆盖原有数据。

按报表删除

序时簿删除引入数据，如图：

选择按报表删除，确认后，数据已经确认，提示：

选中报表确定后自动将该动态表引入的数据删除，同时将核对序时簿对应的核对记录删除。

差异处理

选择序时簿中的记录，点击差异处理，进入差异处理界面，如图：

差异处理上部分：编码、模板名称、本方公司、对方公司，为往来交易核对序时簿选择后进入差异处理的核对记录。

当上方核对明细选择时，下方显示两个公司的详细往来交易记录，默认带出模板设置的差异处理方式，支持修改差异处理方式；下方支持修改明细确认金额，总确认金额显示在上方。

差异处理方式可选取大、取小、取借、取贷、取零、取平均、手工确认。

提交后，差异处理完成，核对记录为确认状态，差异处理方式灰显。