快速汇总
在快速汇总编辑界面定义汇总方案。
快速汇总序时簿
双击“快速汇总”,进入自动快速汇总序时簿,如下图。
字段说明:
字段 | 说明 |
方案编码 | 快速汇总方案的编码 |
方案名称 | 快速汇总方案的名称 |
合并范围 | 快速汇总的合并范围的名称 |
币别 | 方案选择的币别 |
用于法定合并 | 方案是否用于法定合并 |
包含未接收数据 | 汇总数据是否包含未接收报表的数据 |
备注 | 方案备注信息 |
是否自动调度 | 是或否,启用周期调度的方案为是,未启用周期调度的方案为否 |
创建者 | 创建方案的用户姓名 |
修改者 | 最近修改方案的用户姓名 |
修改时间 | 最近修改方案的时间 |
序时薄仅显示当前组织创建的方案。
新增
【用途与目的】
汇总报表不需要手工编制,只需要通过方案执行就能快速生成报表。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖快速汇总〗->〖新增〗
【使用时机】
快速汇总方案新增。
【操作说明】
操作前提
快速汇总的新增权限已经设置。
操作步骤
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖快速汇总〗,进入“快速汇总编辑”界面,如图所示:
字段说明:
数据项 | 说明 |
方案编码 | 手工输入,方案编码不能重复 |
方案名称 | 由用户自定义 |
币别 | 方案执行时默认的币别 |
取数方案 | 默认为空,可以选择需要的方案 |
调整方案 | 默认是空,不选择时按所在的合并单元调整分录进行调整 |
用于法定合并 | 默认不勾选,和包含未接收数据互斥 |
包含未接收数据 | 默认勾选 |
合并单元选择 | 可以选择有权限的合并单元 |
汇总报表模板 | 用来选择需要的模板 |
逻辑说明
保存时进行必录项的校验。
修改
【用途与目的】
集团企业中由于方案变动,可以修改该方案。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖快速汇总〗->〖修改〗
【使用时机】
取数方案需要修改。
【操作说明】
操作步骤
在“快速汇总序时薄”的界面中,先选定所要修改的方案。
逻辑说明
无。
删除
【用途与目的】
集团企业中由于方案不需要使用时,可以删除该方案。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖快速汇总〗->〖删除〗
【使用时机】
集团企业中由于快速汇总方案不需要使用时。
【操作说明】
操作前提
快速汇总的删除权限已经设置。
操作步骤
在“快速汇总序时薄”的界面中,先选定所要删除的方案,再单击工具栏中的删除【】或选择菜单栏中的〖编辑〗→〖删除〗,系统提示:“是否确认删除?”选择【确定】,系统删除该记录,选择【取消】,系统取消删除操作。
逻辑说明
删除时会校验方案是否已经执行过,如果已经执行过,则不能删除。
即时执行
【用途与目的】
方案不按调度时间执行,直接执行。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖快速汇总〗->〖即时执行〗
【使用时机】
需要立即执行时。
【操作说明】
操作前提
快速汇总方案的新增、查看权限已经设置。
操作步骤
系统预设了好方案,立即执行,弹出对话框选择期间选择后,点击确定。
执行结束后,弹出执行报告。
逻辑说明
无。
设置调度
【用途与目的】
方案按指定的调度时间自动执行。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖快速汇总〗->〖设置调度〗
【使用时机】
按指定调度时间自动执行。
【操作说明】
操作前提
快速汇总的新增、查看权限已经设置。
操作步骤
系统预设了方案,立即计算,如图:
逻辑说明
无。
取消调度
【用途与目的】
方案不需要设置调度进行计算。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖快速汇总〗->〖取消调度〗
【使用时机】
不需要调度。
【操作说明】
操作前提
快速汇总的新增、查看权限已经设置。
操作步骤
系统设置调度,不需要按调度执行,可以取消调度,如果没有设置调度,取消调度提示“当前方案没有设置自动调度方案”。
逻辑说明
无。
执行报告
【用途与目的】
方案执行后能查看执行状态。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖快速汇总〗->〖执行报告〗
【使用时机】
需要查看方案执行后是否成功。
【操作说明】
操作前提
快速汇总的新增、查看权限已设置。
操作步骤
系统执行后方案,可以查看方案中的报表是否成功生成,如果失败则展示失败的原因。
逻辑说明
无。
联查调整分录
【用途与目的】
需要联查调整数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖快速汇总〗->〖联查调整分录〗
【使用时机】
需要联查调整数据,查看相应调整分录。
【操作说明】
操作前提
快速汇总的新增、查看权限已经设置。
操作步骤
设置调整方案后,汇总数就会按调整方案执行,系统执行后方案,可以查看方案中的报表包含哪些调整分录。
逻辑说明
无。
管理报表中心
【用途与目的】
查看执行后方案的报表。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖管理合并〗->〖快速汇总〗->〖管理报表中心〗
【使用时机】
需要查看执行方案后的报表。
【操作说明】
操作前提
管理报表中心查看权限已经设置。
操作步骤
系统执行后方案,可以查看方案中的报表,也可以直接从管理报表中心编辑界面直接进行报表查看(详细介绍请见管理报表中心序时薄)。
逻辑说明
无。