外币折算

【用途与目的】

集团对外报送的法定合并币别与集团本币不一致时，需要对报表按报送币别进行折算。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖外币折算〗->〖外币折算〗

【使用时机】

进行外币折算时。

【操作说明】

操作前提

外币折算的操作权限已经设置。

操作步骤

金蝶EAS Cloud系统外币折算可以按期末汇率、自定义汇率、历史汇率、加权平均汇率、日平均汇率折算。在〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖折算方案维护〗中可以定义每一个报表项目的折算方式。

按历史汇率折算提供了两种方式：

①折算额＝上期折算后金额+本期报表项目变动额*(/)本期期末汇率

②折算额＝年初折算后金额+本年报表项目变动额*(/)本期自定义汇率

按平均汇率折算（本年累计数）提供了两种方式：

①折算额＝本期的报表项目金额*本期的本年累计数平均汇率

②折算额＝上期的折算后金额+本期的本期发生数的折算后金额

系统目前提供对调整前后的报表进行折算。外币折算完成后，生成一张折算后的报表。折算后的报表可以参与合并汇总。折算过程的外币折算差额通过在报表项目上定义总计项实现，不需额外进行处理。

在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖法定合并〗→〖外币折算〗→〖外币折算〗，进入“外币折算查询条件设置”界面；在此界面中，用户可依次单击【】、【】、【】进入各自的页框选择基本条件、公司、报表模板等过滤条件进行查询。

1、系统参数

（1）系统参数“是否可以跨级折算报表”为全局参数，设置后对所有合并范围适用。

参数值设置为“是”，顺序法下，每一级节点能对其无论是直接下属还是间接下属的报表都能进行折算处理；数值设置为“否”，则在顺序法下不能够跨级折算。

（2）系统参数“是否可以跨级引入抵销明细表数据”为全局参数，设置后对所有合并范围适用。

参数值设置为“是”，顺序法下，可以跨级引入抵销明细表数据；数值设置为“否”，则不能跨级引入抵销明细表数据。

对抵销明细数据的影响：

①顺序法下：“从动态表引入”往来（交易、权益）明细数据时，动态表过滤条件为期间类型相同、当前期间、当前合并范围组下所有公司（包含其下级合并单元级内的公司）上报的包含往来类报表项目(交易类项目、权益类项目)的个别报表，报表状态为集团确认（已接收）；

②跨级次从动态表引入的抵销数据可以在引入的合并单元组批量删除且引入的动态表数据只能在执行引入的合并单元组删除。

2、条件界面

在该界面设置查询条件信息，参考下表：

3、公司界面

在此界面中，单击【】进行公司的选取。单击【】对已选择公司可进行删除。

4、报表界面

在此界面中，单击【】可选择个别报表模板、汇总报表模板、合并报表模板。单击【】对已选择报表模板可进行删除。

5、折算规则说明

系统的描述了各种算法的取数规则，可供用户进行折算前与折算后数据的核对，以及折算时折算方式选择提供参考。

单击【确定】后，进入“折算报表列表”界面，如图所示：

在此界面中，选择菜单〖编辑〗→〖折算〗，系统自动提示信息：“确认开始折算吗？”，单击【】，系统自动进行折算。

6、业务流程

〖合并基础资料〗-〖报表模板〗-〖报表项目〗中，将报表项目中属于折算差额的项目，指定控制属性为 “外币折算差额”。允许有多个报表项目指定“外币折算差额”属性。

“外币折算差额”项目可以定义为总计项，但此总计项只对折算报表适用。

折算时，请确保折算表中已定义了“外币折算差额”涉及的所有明细项。

折算后，系统自动按“外币折算差额”的公式定义生成折算差额。

报表折算完成后，生成另外一张折算后币别的报表。

折算后的报表与原折算前的报表状态相同，只是折算状态为折算后（原表为确认状态，折算后的报表也为确认状态）。重新折算原报表时，无论折算后报表是什么状态都可以覆盖并重新折算。

折算后的报表允许审批、提交、确认、反接收、反提交、反审批等。

不允许对折算后的报表再进行折算。

如果折算的是抵销（内部往来、内部交易、权益抵销表）表页，折算表确认后，可以在【内部往来查询】、【内部交易查询】、【权益抵销查询】中查到折算后的数据，且数据能够参与核对、抵销。

如果折算的是动态表，动态表项目涉及往来、交易、权益的，折算后的动态表数据可以在【动态表项目序时簿】查到，并能够引入到内部往来、内部交易、权益数据中。

示例：

用户编制A报表时，用RMB、HKD编制了原币报表，同时把RMB折算成HKD报表。在汇总、核对HKD业务时，取HKD本币报表和BMB→HKD折算报表的合计数。

逻辑说明

无。