解决方案：

【说明】总账模块做了期末调汇，正常不影响关联公司在合并报表模块的往来抵销。若两个往来公司抵销上报的数据有差异，集团内部根据公司规则调整一致的数据处理，具体调大调小由集团按现有规则处理。