【用途与目的】
分析报告中,可能存在表格展示风格的信息,如下图所示,需要罗列不同组织的相关信息,可以通过动态指标的方式实现。
预算模型下共享。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖动态指标〗
【使用时机】
预算报告中如果需要存在动态填充的表格,在编制分析报告模板之前,需要在动态指标基础资料中定义规则。
【栏位说明】
参见动态指标信息详细说明。
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | | | |
成本中心 | 是 | 成本中用于过滤预算模型 | F7显示拥有动态指标序时簿权限的成本中心,单选,可修改。 |
预算模型 | 是 | 动态指标按照预算模型隔离,查询或维护动态指标前选择预算模型 | 1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型,且模型关联的组织视图中包含当前组织,且控制类型为预算编制平台中创建。 2、默认显示执行的预算模型,且当前日期在日期区间内。 3、单选,可修改。 |
动态指标 | | | |
编码 | 是 | 动态指标方案编码 | 手工录入,保存后不能修改。 |
名称 | 是 | 动态指标方案名称 | 手工录入,报告模板引用后不可修改。 |
行维 | 是 | 行维显示的维度成员 | F7默认显示预算组织,不能修改。 |
合并单元取数 | 是 | 合并单元获取数据的来源,“汇总数”或“合并数” | 选项包含:“汇总数”和“合并数”,可修改。 |
组织范围设置 | | | 1、用于设置预算报告中显示的组织范围。 2、客户编制合并预算时,有些使用的预算合并模块的功能,有些直接使用预算编制功能,所以,预算报告中两种方式下均支持获取数据。 |
预算组织 | 是 | 设置动态罗列预算组织的范围 | 下拉列表中显示:本级组织、直接下级财务组织(含本级)、直接下级财务组织(不含本级)、所有下级财务组织(含本级)、所有下级财务组织(不含本级)和指定组织范围,可修改。 |
组织选择 (预算组织) | 否 | 自定义组织范围 | 1、“预算组织”选择“指定组织范围”时,才能维护。 2、F7显示预算模型关联组织视图下的非共享组织,支持多选,可修改。 |
合并单元 | 是 | 设置动态罗列合并单元及组织的范围 | 下拉列表中显示:本级组织、直接下级组织(含本级)、直接下级组织(不含本级)、所有下级组织(含本级)、所有下级组织(不含本级)和指定组织范围,可修改。 |
组织选择 (合并单元) | 否 | 自定义组织范围 | 1、“合并单元”选择“指定组织范围”时,才能维护。 2、F7显示合并模型关联的合并范围下的合并单元和组织,支持多选,可修改。 |
列维 | | | |
数据 | 是 | 设置列维需要展示的数据 | 1、通过“维度组合”、“计算项”生成需要列示的数据。 2、蓝色字体支持双击打开定义界面。 |
计量单位 | 否 | 动态指标数据显示的计量单位 | 下拉列表中显示计量单位基础资料中,预置预算分组下的计量单位,可修改。 |
小数位数 | 否 | 动态指标数据显示的小数位数 | 下拉列表显示0到8的整数,可修改。 |
千位分隔符 | 否 | 动态指标数据是否显示千位分隔符 | 手工选择,可修改。 |
显示百分比 | 否 | 动态指标数据是否显示为百分比风格 | 手工选择,可修改。 |
显示 | 否 | 有些数据是通过其他数据计算生成的,而参与计算的中间数据并不需要展示时,可用通过设置是否显示来处理。 | 手工选择,可修改。 |
排序 | 否 | 按照数据指定的顺序排列并生成记录 | 下拉列表中显示:空、升序和降序,可修改 |
条件设置 | | | |
表达式 | 否 | 设置填充数据的条件,符合要求的数据才会填充到报告中。 | 根据列维设置的数据维护条件表达式 |
描述 | 否 | 动态指标的文字说明 | 手工录入,可修改。 |
显示记录条数 | 否 | 符合要求的数据记录可能存在多条,可以指定显示的条数 | 手工录入大于0的整数,可修改。 |
显示汇总行 | 否 | 填充的数据记录下面增加汇总行 | 手工选择,可修改。 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖动态指标〗进入“动态指标设置”主界面,如图所示:
动态指标维护
动态指标新增时,单击工具栏新增【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖新增〗,弹出‘动态指标设置’界面,如下图所示:
录入编码、名称、选择合并单元取数、预算组织范围、合并组织范围,并通过维度组合和计算项设置列维数据,设置条件、显示条数、显示汇总行等信息,设置完毕后,保存资料。
动态指标修改时,序时簿选中一条记录,点击工具栏上修改【】按扭,或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗,可修改合并单元取数、预算组织范围、合并组织范围、列维信息、条件设置和描述等信息,修改完毕后,保存资料。
动态指标删除时,序时簿选中一条或多条记录,点击工具栏上删除【】按扭,或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗,删除记录。
注意 1、预算模型下指标编码和指标名称不能重复。 2、表头成本中心创建的记录,才能修改或删除。 3、当指标已经被报告模板引用时,不能删除。 |