抵销调整模板概述

抵销调整模板，是为了各合并单元类似的抵销规则，可以重复使用，方便合并单元直接维护数据。抵销调整模板采取专项模板的样式，可以减少项目公式生成时所选的辅助维度成员。

抵销调整模板序时簿

【用途与目的】

可对抵销调整模板进行新增、查看、修改、删除、导入和导出。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖抵销调整模板〗

【使用时机】

需要对抵销调整模板进行增删改查等处理

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：双击“抵销调整模板”菜单，进入“抵销调整模板序时簿”界面，如下图所示：

抵销调整模板新增

【用途与目的】

抵销调整模板样式定义灵活，可以把EXCEL的样式直接粘贴到模板上，且抵销调整表可以插行删行、插列删列、增加项目公式等操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖抵销调整模板〗

【使用时机】

创建抵销调整表之前需要先创建抵销调整模板

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作前提

• 已经创建了合并模型。

2、操作步骤

步骤一：在抵销调整模板序时簿界面中，单击工具栏上新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出新增界面，如下图所示，录入编码、名称、计量单位、页面维度设置等，然后单击工具栏上的保存按钮即可。

步骤二：抵销调整模板保存之后，就可直接进入模板编辑界面，如下图所示：

在该界面中，用户可根据需要定义维度成员的项目公式、预算平台取数公式下的取数公式等，满足集团用户编制抵销调整表的需要。

1、新增项目公式

项目公式是对单元格取数来源的定位，通常在定义一个抵销调整模板时，需要对数值型单元格（需要填取预算数据的单元格）定义项目公式。模板中项目公式的期间、币别参数可以为空不定义，已经设置为页面维度的维度不能设置。

1）项目公式定义方法一：批量填充项目公式

通过【批量填充项目公式】的功能自动生成项目公式，通过批量填充，使模板项目公式快速生成，减少用户一个个定义项目公式的工作量，用户也可手工新增项目公式。

单击工具栏上批量填充【】按钮，或单击菜单〖工具〗->〖批量填充项目公式〗，在弹出的界面中快速定义模板，如下图所示：

界面的功能说明：

2）项目公式定义方法二：自定义填充

通过【工具】菜单下【自定义填充】来灵活设置预算项目公式：

通过【添加维度】、【添加期间】、【添加要素】、【添加币别】和【添加情景】这五个菜单，在模板上定义合并预算表的项目及项目公式，这种项目公式定义方法灵活，可支持行列维度成员的组合设置。

3）项目公式定义方法三：通过项目公式自动生成

在模板的编辑菜单下的表页参数中，系统默认选中【项目公式自动生成】。

在抵销调整模板中，通过【添加维度】增加维度成员后，系统会自动搜索所在列之外的其他单元格的维度成员、预算要素、预算币别、预算期间、预算情景、合并处理等参数，自动生成项目公式。

4）项目公式定义方法四：手工定义项目公式

用户也可通过手工定义项目公式，点击工具栏项目公式定义【】，对单元格进行新增或修改项目公式。预算项目公式为：BgItem。

在定义了期间后，为了后续复用，也可以通过点击菜单〖工具〗->〖期间变量设置〗替换指定的期间。

如果需要修改项目公式，可通过上述几种方法重新定义，可覆盖旧的项目公式；也可通过项目公式的批量修改功能来完成，在抵销调整模板中先选中需要修改的单元格，点击右键菜单的【批量修改项目公式】，在项目公式批量修改框中输入新的参数，点击【确定】，即可替换掉所选单元格项目公式的相对应参数。

2、设置取数公式

定义取数公式之后，用户在编制抵销调整表时，系统会根据取数公式自动取数。系统也支持财务取数公式、报表取数公式、合并报表取数公式等其他公式。

1）批量设置取数公式

类似于项目公式的自定义填充，选中抵销调整模板上维度成员、预算要素及取数公式要填充的单元格，同时点击右键【批量设置取数公式】，选择要生成的取数公式，系统可自动生成取数公式。

2）从项目公式生成取数公式

如果已经定义了项目公式，那么可以根据已有的项目公式中的参数对应转换为预算取数公式。在抵销调整模板中选中多个单元格，点击右键【从项目公式生成取数公式】，选择要生成的取数公式，系统就会在所选中的单元格中生成对应的预算取数公式。所选择的进行公式转换的单元格如果没有项目公式，是不允许转换生成取数公式的。

3）批量修改取数公式

选中一个单元格，点击编辑栏的【】，就可对光标所在的单元格新增预算数公式。如果取数公式的参数设置有误或者不完整，可以通过批量修改取数公式进行修改。

选中多个单元格，点击右键【 批量修改取数公式】功能。

用户可以在“取数公式批量修改”界面中重新设置取数公式的参数，选中要修改的取数公式，取数公式可以多选，确定后，系统替换所选单元格中对应取数公式的相关参数。

抵销调整模板修改

在抵销调整模板序时簿中，选中待修改的抵销调整模板，单击工具栏修改【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，可按照新增的操作逻辑，修改模板的设置，修改后单击工具栏【】按钮即可。

抵销调整模板删除

在抵销调整模板序时簿中，选中一个或多个抵销调整模板后，单击工具栏删除【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，即可删除记录。

抵销调整模板复制

在抵销调整模板序时簿中，选中待复制的抵销调整模板，单击工具栏复制【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖复制〗，系统自动生成编码为“clone_源模板编码”、名称为“复制_源模板名称”的复制抵销调整模板。

抵销调整模板导入

在抵销调整模板序时簿中，单击工具栏上导入【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖导入〗，弹出导入文件选择界面，如下图所示：

选择文件之后，单击“确定”按钮，引入完成后，系统弹出提示信息。

抵销调整模板导出

在抵销调整模板序时簿中，选中需要导出的抵销调整模板，单击工具栏上导出【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖导出〗，弹出导出文件路径选择界面，如下图所示：

设置导出路径和文件名之后，单击“保存”即可。

抵销调整模板启用

在抵销调整模板序时簿，选中一条或多条记录，单击菜单〖工具〗->〖启用〗，即可将禁用的模板启用。

抵销调整模板禁用

在抵销调整模板序时簿，选中一条或多条记录，单击菜单〖工具〗->〖禁用〗，将选中的模板置为禁用状态，记录以灰色背景填充。

新增抵销调整表时，禁用的模板不可见。

抵销调整模板分配

1、操作步骤

步骤一：在抵销调整模板序时簿中，选中需要分配的抵销调整模板，单击工具栏上分配【】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖分配〗，弹出分配界面，如下图所示：

界面主要功能说明：

1、合并范围：默认显示抵销调整模板序时簿选择的合并范围，不可修改；

2、模板列表：显示当前组织下启用的抵销调整模板，默认勾选序时簿选中的记录，可修改；

3、（模板）全选：将所有模板置为勾选状态。

4、（模板）全清：将所有模板置为不勾选状态。

5、合并单元列表

1）显示当前合并范围以左边选中节点为根节点的合并单元组织树。

2）模板已分配的组织会显示为红色，如图所示。

6、（组织）全选：将所有组织置为勾选状态。

7、（组织）全清：将所有组织置为不勾选状态。

8、模糊查询：可对组织编码/组织名称、模板编码/名称进行模糊查询。当对组织进行查询时，组织树中仅显示符合要求的组织及其上级组织；当对模板进行查询时，模板列表中仅显示符合要求的模板；

步骤二：在抵销调整模板分配界面上，选择需要分配的模板及组织，点击“确定”，即可将模板分配至选择的组织，分配完毕，显示分配报告：

2、业务逻辑处理

• 若下级组织已经存在手工创建的同编码的抵销调整模板时，分配失败。

• 若上级模板改变，无需再次分配，下级分配模板默认保持最新。

抵销调整模板反分配

1、操作步骤

步骤一：在抵销调整模板序时簿，选中一条或多条记录，点击工具栏上的反分配【】按扭，或单击菜单〖业务〗->〖反分配〗，弹出反分配界面，如下图所示：

步骤二：在抵销调整模板反分配界面上，选择需要反分配的模板及组织，点击“确定”，即可进行模板反分配操作，反分配完成后，系统提供反分配报告如下：

2、业务逻辑处理

• 若下级组织的抵销调整模板已经创建抵销调整表，则不允许反分配。