合并工作底稿模板概述
合并工作底稿模板可定义工作底稿的编制样式,比如支持多个预算期间在同一个工作底稿模板,支持按照不同辅助维度成员进行抵销数据的维护以及汇总数、合并数计算,支持预算科目和辅助维度成员手工选择、编制时选择、选择维度成员、按业务关系等处理,满足预算科目成员和辅助维度成员动态增加的需求。
合并工作底稿模板序时簿
【用途与目的】
可对合并工作底稿模板进行新增、查看、修改或删除等操作。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖合并工作底稿模板〗
【使用时机】
需要对合并工作底稿模板进行增删改查操作
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | | | |
合并范围 | 是 | 指定是哪个合并范围下进行合并工作底稿模板的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并范围,则自动携带,允许修改 2、可选择在“基础数据管理-组织架构-合并范围”中已经启用、勾选了“用于预算”,且在用户组织范围内的合并范围,单选,必选 |
合并模型 | 是 | 指定是哪个合并模型下进行合并工作底稿模板的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并模型,则自动携带,允许修改 2、如果“合并范围选择”界面未指定合并模型,则可选择所选合并范围对应的合并模型,单选,必选 |
包含禁用模板 | 否 | 是否显示禁用模板 | 当勾选时,才显示已禁用的模板;反之,则不显示 |
表格 | | | |
编码 | 是 | 合并工作底稿模板编码 | 不可修改 |
名称 | 是 | 合并工作底稿模板名称 | 不可修改 |
编制说明 | 是 | 合并工作底稿模板的编制说明 | 不可修改 |
创建人 | 是 | 合并工作底稿模板的创建时间 | 不可修改 |
创建时间 | 是 | 合并工作底稿模板的创建时间 | 不可修改 |
修改人 | 是 | 合并工作底稿模板的修改人 | 不可修改 |
修改时间 | 是 | 合并工作底稿模板的修改时间 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一:双击“合并工作底稿模板”菜单,进入序时簿界面,如下图所示:合并工作底稿模板新增
【用途与目的】
根据业务需求,创建合并工作底稿模板,定义显示样式,各维度成员的定义和选择方式等。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖合并工作底稿模板〗
【使用时机】
根据业务需要,需要创建新的合并工作底稿模板
【栏位说明】
参见工作底稿模板基本信息、维度布局、维度成员选择、扩展属性、格式设置的详细说明。
1、工作底稿模板基本信息说明
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
模板编码 | 是 | 合并工作底稿模板编码 | 手工录入,可修改 |
模板名称 | 是 | 合并工作底稿模板名称 | 手工录入,可修改 |
模板格式 | 是 | 工作底稿所适用的格式设置的样式,列头、计量单位等信息 | 〖预算编制平台〗->〖基础资料〗->〖格式设置〗中所设置的记录,单选,可修改 |
创建人 | 是 | 当前操作用户 | 系统默认携带,不可修改 |
编制说明 | 否 | 合并工作底稿模板的编制描述 | 手工录入,可修改 |
2、工作底稿模板维度布局信息说明
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
页签 | 是 | 工作底稿模板内的设置操作针对哪个表页,支持多页签 | 系统默认Sheet1,可通过“+”/“-”进行增加或删除页签,模板上至少存在一个页签 |
当前表页名称 | 是 | 表页的显示名称 | 手工录入,可修改 |
附注说明 | 否 | 勾选时,合并工作底稿的底部区域中会显示出来一块可编辑的区域,用于填写说明 | 勾选,可修改,针对页签设置 |
页面维 | 否 | 工作底稿中,当维度放置在页面维时,若维度成员有多个时,只能选中其中一个进行查看,可切换成员查看 | 1、合并模型的维度,除了预算科目、预算组织、合并处理外,其它维度都默认在页面维; 2、维度可以在页面维、行维和列维之间拖动; 3、除了合并处理外,其它辅助维度,维度成员默认是维度的“汇总”成员。 |
页面维度及成员 | | | |
预算情景 | 否 | 预算情景是模板上必不可少的固定维度之一 | 1、下拉列表中包含:编制时选择、选择维度成员、按业务关系。 2、当选择“编制时选择” 1)F7显示合并模型下关联的所有预算情景,多选,可修改 2)F7中可选择预算情景,选择的预算情景会携带到工作底稿中 3)F7中也可以选择成员范围,工作底稿上添加成员的时候,只能添加成员范围内的成员 4)非必录 3、当选择“选择维度成员” 1)F7支持选择情景成员和情景变量,但是二者不允许同时选择 2)多选,必录 4、当选择“按业务关系” 1)F7显示合并模型下的维度业务关系分组,且关联的维度中包含情景 2)可选择业务关系分组和业务关系记录 3)必录 |
预算期间 | 否 | 预算期间是模板上必不可少的固定维度之一 | 1、F7显示合并模型关联的期间分类下的成员,多选 2、当选择“编制时选择”:非必录 3、当选择“选择维度成员”:必录 4、当选择“按业务关系”:必录,参考预算情景介绍 |
预算版本 | 否 | 预算版本是模板上必不可少的固定维度之一 | 与“预算情景”控制类似,可参考 |
币别 | 否 | 币别是模板上必不可少的固定维度之一 | 与“预算情景”控制类似,可参考 |
预算要素 | 否 | 预算要素是模板上必不可少的固定维度之一 | 与“预算情景”控制类似,可参考 |
辅助维度 | 否 | 合并模型下,除了“合并处理”外的其它辅助维度 | 辅助维度F7处理与预算科目F7处理类似,不同之处: 1、显示成员时,F7显示合并模型关联的维度视图下的成员,显示合并模型创建组织可见的所有辅助维度成员。 2、显示自定义属性时,F7显示辅助维度下定义的自定义属性 |
行维 | 是 | 行维不允许为空 | 维度可以在视点维、页面维、行维和列维之间拖动 维度成员的参考页面维介绍 |
行维中维度及成员 | | | |
预算科目 | 否 | 预算科目是模板上必不可少的固定维度之一 | 1、下拉列表中包含:编制时选择、选择维度成员、按业务关系。 2、当选择“编制时选择” 1)F7支持选择成员、变量和自定义属性,但是三者只能选择其一,非必录,另外支持设置成员范围。 1.1)F7选择成员时,显示合并模型关联的科目视图下的成员 1.2)F7选择变量时,显示合并模型下定义的科目变量 1.3)F7选择自定义属性时,显示预算科目下定义的自定义属性 1.4)F7中也可以选择成员范围,工作底稿上添加成员的时候,只能添加成员范围内符合要求的成员 2)多选,非必录 3、当选择“选择维度成员” 1)F7支持选择成员和自定义属性,但是二者只能选择其一 2)多选,必录 4、当选择“按业务关系” 1)F7显示合并模型下的维度业务关系分组,且关联的维度中包含预算科目 2)可选择业务关系分组和业务关系记录 3)必录 |
手工选择 | 否 | 系统支持工作底稿上手工插入行,然后通过单元格上F7选择维度成员 | 1、勾选时,那么该分组为手工选择分组,在工作底稿上可以进行插入行,行上的维度成员可以通过单元格上的F7进行选择。 2、不勾选时,工作底稿上分组下不允许插入行 |
成员选择方式/ 维度成员 | 否 | | 1、“手工选择”勾选时,维度成员只能是手工选择方式,维度成员F7可选择成员范围,工作底稿上只能选择成员范围中的成员 2、“手工选择”不勾选时,成员的选择方式以及维度成员,参考页面维介绍 |
列维中维度及成员 | | 合并工作底稿模板新增时,列维默认显示“预算组织、合并处理”两个维度 | 可拖动到页面维、行维 |
合并单元 | 是 | 工作底稿内组织显示的组织类型 | 1、两种编制选项:选择维度成员,编制时选择,默认为“选择维度成员”;选择维度成员有两个选项:个别组织、合并单元; 2、选择维度成员选项为“个别组织”,工作底稿新增时,会自动根据合并单元下的个别组织罗列; 3、选项为“编制时选择”,主要是针对合并处理维度成员为“个别数调整、个别数调整后成员”,在工作底稿中选择部分的个别组织。 |
合并处理 | 是 | 系统预置的用来处理预算合并业务的维度 | 合并处理的维度和预算组织需要结合选择,1、预算组织的成员是“个别组织”,合并处理的成员对应是“个别数、个别数调整、个别数调整后”; 2、预算组织的成员是“合并单元”,合并处理的成员对应是“汇总数、抵销借方、抵销贷方、合并数” |
数据区 | 否 | 根据维度设置,显示维度组合对应的数据 | |
【操作说明】
1、操作前提
• 已经创建了合并模型。
2、操作步骤
步骤一:在合并工作底稿模板序时簿界面中,单击工具栏上新增【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖新增〗,弹出合并工作底稿模板新增界面,如下图所示,在基础页签中录入编码、名称、格式设置、编制说明等信息,设置完毕,单击“下一步”。
步骤二:维度布局页签,如下图所示,通过拖拉方式将维度放入指定的区间,并设置各个维度对应的成员,设置完毕,可单击“下一步”。
维度布局页签中,行列维中支持设定多个分组、计算行列、备注行列、属性设置,以及属性的相关设置。
1、行列维支持设置多个分组
支持设置多分组,可以使模板定义时展现更灵活,更符合客户的要求。
2、支持设置计算行列公式,计算公式可以直接从取数公式中获取,也可直接将不同分组的数据进行数学运算。
3、支持设置备注行列
备注行列类似增加的描述列,表上录入完毕可以将信息保存下来。
4、支持属性设置
预算科目和辅助维度基础资料中,成员可以维护对应的自定义属性,行列维中,当存在以上三个维度时,可以进行属性设置,选择需要显示在表上的自定义属性类别即可。
5、行属性或列属性
选中行列维中分组,然后单击右键,可以进行属性设置,指定字体的大小,单元格颜色等信息,数据区域中该分组下的单元格均遵循设定要求。
6、单元格属性
选中数据区域中一个或多个单元格,可以设置单元格属性,如下图所示,“计算行/计算列交叉单元格取值方式”主要作用是,当行维或列维中均设置了计算分组时,设置交叉单元格如何计算。
7、分组支持调整顺序
行列维中,当需要调整分组的排列顺序时,可以单击上移、下移、左移或右移来完成。
步骤三:模板预览并创建页签,如下图所示,可以调整行维成员缩进展示,设置完毕之后,单击“创建”即可。
合并工作底稿模板修改
在合并工作底稿模板序时簿中,选中待修改的合并工作底稿模板,单击工具栏修改【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗,可按照新增的操作逻辑,修改模板的设置,修改后单击工具栏【】按钮即可。
合并工作底稿模板删除
在合并工作底稿模板序时簿中,选中一个或多个合并工作底稿模板后,单击工具栏删除【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗,即可删除记录。
注意 如果合并工作底稿模板已被引用创建了合并工作底稿,则该模板不允许删除。 |
合并工作底稿模板复制
在合并工作底稿模板序时簿中,选中待复制的合并工作底稿模板,单击工具栏复制【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖复制〗,系统自动生成编码为“clone_源模板编码”、名称为“复制_源模板名称”的复制工作底稿模板。
合并工作底稿模板导入
在合并工作底稿模板序时簿中,单击工具栏上导入【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖导入〗,弹出导入文件选择界面,如下图所示:
选择文件之后,单击“引入”按钮,引入完成后,系统弹出提示信息。
注意 导入文件存在以下情况则导入不成功: 1、导入的合并工作底稿模板的编码和当前合并模型下已存在的工作底稿模板编码重复; 2、导入的合并工作底稿模板的维度或维度成员不存在。 |
合并工作底稿模板导出
在合并工作底稿模板序时簿中,选中需要导出的合并工作底稿模板,单击工具栏上导出【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖导出〗,弹出导出文件路径选择界面,如下图所示:
设置导出路径和文件名之后,单击“保存”即可。
说明 选项“数值和公式”、“数值和Excel公式”和“数值”,不做任何区分,均默认按照合并工作底稿模板最完整的信息进行导出;导入时的各选项处理也是不做任何区分,默认按照最完整信息导入。 |
合并工作底稿模板启用
在合并工作底稿模板序时簿,选中一条或多条记录,单击菜单〖工具〗->〖启用〗,即可将禁用的模板启用。
合并工作底稿模板禁用
在合并工作底稿模板序时簿,选中一条或多条记录,单击菜单〖工具〗->〖禁用〗,将选中的模板置为禁用状态,记录以灰色背景填充。
新增合并工作底稿时,禁用的模板不可见。