在集团层面进行权益抵销,权益抵销分录数据如何取到合并报表数据做抵销
【解决方案】
权益抵销分录数据取合并报表数据做抵销。需要注意两点:
1、需要新做一套模板,模板与取个别报表的数据基本相同,唯一的差别是,acctitem公式中数据来源要设置为“合并报表”;
2、需要在合并范围设置中为相关的合并单元组指定控股公司。
【操作步骤】
模板设置方式如下:
1、在EAS Cloud主界面,依次单击【战略管理】→【合并基础资料】→【抵销业务】→【权益抵销分录模板】,双击【权益抵销分录模板】,打开权益抵销分录模板的界面;
2、点击左上角新增,在借方抵销或者贷方抵销中选择取数公式为acctitem公式,数据来源要设置为“合并报表”并点击提交(如之前有设置数据来源为“个别报表"的模板,可直接选中该模板点击上方【复制生成】后修改取数来源为“合并报表”提交即可);
3、依次单击【战略管理】→【法定合并】→【抵销业务】→【抵销持股比例】,双击【抵销持股比例】,打开抵销持股比例的界面;
4、选中对应持股比例记录,点击工具栏【指定模板】,将之前取数来源为“个别报表”的抵消分录模板取消勾选,将取数来源为“合并报表”的抵消分录模板勾选即可。
控股公司设置方式如下:
1、切换到合并范围创建组织,在EAS Cloud主界面,依次单击【企业建模】→【组织架构】→【合并范围】,双击【合并范围】,打开合并范围的界面;
2、选中相应的合并范围,单击工具栏【增加新版本】按钮,打开合并单元的界面;
3、选择对应的合并单元组,单击【修改】,维护该合并单元组对应的控股公司并点击【启用】该合并范围。
在集团层面进行权益抵销,权益抵销分录数据如何取到合并报表数据做抵销
【解决方案】 权益抵销分录数据取合并报表数据做抵销。需要注意两点: 1、需要新做一套模板,模板与取个别报表的数据基本相同,唯一的差...
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本文2024-09-22 17:59:00发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-97852.html
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