【资金预算执行情况分析】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【资金预算执行情况分析】-操作手册

资金执行情况分析概述

预算执行情况分析可根据预算表快速生成预实对比分析数据，分析各组织的实际数执行情况，并可联查实际数明细记录，穿透查询至业务单据。

执行情况分析序时簿

【用途与目的】

可对预算执行情况分析表进行生成分析表、分析、删除操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算分析〗->〖资金预算执行情况分析〗

【使用时机】

生成分析表、实时分析、删除分析表操作

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
表头信息
成本中心	是	选择成本中心，主要用于过滤预算模型	F7显示用户拥有预算执行情况分析序时簿权限的成本中心，可修改。
预算模型	是	需操作预算执行情况分析表的预算模型	1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为资金预算中创建。 2、默认显示执行的预算模型，且当前日期在日期区间内。 3、单选，可修改。
当前组织	否	仅查看选中组织的执行情况分析表	1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一。 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中预算组织的执行情况分析表。
包含直接下级	否	查看选中组织，以及直接下级组织的执行情况分析表	1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一。 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其直接下级组织的执行情况分析表。
包含所有下级	否	查看选中组织，以及其所有下级组织的执行情况分析表	1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一。 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其所有下级组织的执行情况分析表。
预算组织	否	选择执行情况分析表的预算组织	F7显示用户组织范围内的当前预算模型的预算组织，支持多选。
预算模板	否	选择执行情况分析表的预算模板	F7显示当前预算模型的预算模板，支持多选。
预算期间	否	选择执行情况分析表的预算期间	F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间，支持多选。
左侧区域
预算组织	是	显示预算组织树	显示预算模型关联的组织视图，且组织在用户权限范围内。
右侧表格
预算组织	是	执行情况分析表的创建组织	不可修改
预算表编码	是	预算表编码	不可修改
预算表名称	是	预算表名称	不可修改
模板名称	是	预算模板名称	不可修改
专项维度成员	否	专项预算表对应的专项维度成员	不可修改
模板类型	是	预算模板对应的模型类型	不可修改
预算期间	是	预算表预算期间	不可修改
币别	是	预算表创建时的币别	不可修改
预算版本	是	预算表创建时的版本	不可修改
状态	是	预算表的状态	不可修改
预算数情景	是	分析的预算数情景	不可修改
实际数情景	是	分析的实际数情况	不可修改
分析人	是	执行情况分析表的创建人	不可修改
分析时间	是	执行情况分析表的创建时间	不可修改

批量生成分析表

【用途与目的】

根据设置的预算组织、预算模板、预算期间和币别获取预算表，然后批量生成分析表。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算分析〗->〖资金预算执行情况分析〗

【使用时机】

需要查询预算表实际数执行情况

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
预算组织	是	需要分析的预算表所属的预算组织	1、F7显示预算模型关联组织视图下的非共享预算组织，且拥有生成分析表权限。 2、支持多选，可修改。
预算模板	是	需要分析的预算表对应的预算模板	1、F7显示预算模型下启用的预算模板，且预算模板分组不是预置的自定义分析模板分组。 2、支持多选，可修改。
预算期间	是	需要分析的预算表的表属性预算期间	F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间，支持多选，可修改。
币别	是	需要分析的预算表的表属性币别	F7显示预算模型关联的币别，支持多选，可修改。

【操作说明】

步骤一：预算执行情况分析序时簿界面中，单击工具栏上【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖批量生成分析表〗，弹出条件设置界面，选择预算组织、预算模板等信息，然后点击【确定】，进入分析情景选择界面，设置预算数情景对应的实际数情景，点击【确定】按钮，生成执行情况分析表，并弹出报告。

步骤二：打开分析表，可点击【保存分析表】按钮，保存分析表的设置，下次在预算执行情况分析序时簿界面中，选中该张分析表，点击【分析】按钮进入，可按上次保存的设置展示。

生成分析表

【用途与目的】

执行情况分析表可选择预算表快速生成，实时分析各组织实际数的执行情况

【操作路径】

〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算分析〗->〖资金预算执行情况分析〗

【使用时机】

需要生成对应组织实际数的执行情况的分析表

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
预算表过滤	是	选择一张执行版本的预算表以生成执行情况分析表	显示左侧选中组织的执行版本的预算表，单选
预算数情景	是	选择预算表内的预算数情景，用于显示对应的预算数	F7选择，如果表内只有一个预算数情景，自动携带，如果有多个预算数情景，手动选择
实际数情景	是	选择分析的实际数情景，用于显示对应的实际数执行情况	F7选择，如果表内只有一个实际数情景，自动携带，如果有多个实际数情景，手动选择；可选择预算表内没有的实际数情景进行分析，比如实际数是由单据预算控制产生。

【操作说明】

步骤一：预算执行情况分析序时簿界面中，单击工具栏上【】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖生成分析表〗，弹出预算表过滤界面进行选择，选择需分析的预算表，点击【确定】按钮，进入分析情景选择界面，设置预算数情景对应的实际数情景，点击【确定】按钮，生成执行情况分析表，进入执行情况分析表的分析界面。

步骤二：执行情况分析表的分析界面，可点击【保存分析表】按钮，保存分析表的设置，下次在预算执行情况分析序时簿界面中，选中该张分析表，点击【分析】按钮进入，可按上次保存的设置展示。

分析表分析

【用途与目的】

实时分析执行情况分析表的数据，查看实际数的执行情况，联查实际数明细记录

【操作路径】

〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算分析〗->〖资金预算执行情况分析〗

【使用时机】

需要查看实际数的执行情况，联查实际数明细记录

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
表头
预算组织	是	显示当前选中执行情况分析表的预算组织	自动携带当前选中执行情况分析表的预算组织，不可修改
预算要素	是	显示当前选中执行情况分析表内的预算要素	F7选择，可切换预算要素进行分析，保存分析表后，下次点击【分析】进入，默认显示上次选中的预算要素。
币别	是	显示当前选中执行情况分析表内的币别	F7选择，可切换币别进行分析，保存分析表后，下次点击【分析】进入，默认显示上次选中的币别。
预算科目	否	可选择需要查询的预算科目，如果不选择，则默认显示表内所有预算数据或实际数据不为空的预算科目	F7选择，可多选预算科目进行分析，保存分析表后，下次点击【分析】进入，默认显示上次选中的预算科目。
预算期间	否	可选择需要查询的预算期间，如果不选择，则默认显示表内所有预算数据或实际数据不为空的预算期间	F7选择，可多选预算期间进行分析，保存分析表后，下次点击【分析】进入，默认显示上次选中的预算期间。
隐藏辅助维度	否	勾选该选项，则同一辅助维度均为同一成员时隐藏，不为同一成员时不隐藏。	复选框，保存分析表后，下次点击【分析】进入，默认按照上次设置显示。
表格
预算科目 /辅助维度 /预算期间	是	预算表中的维度成员组合	不能修改
预算数	是	显示预算数	显示预算期间的已审批的预算数。
实际数	是	显示实际数	显示预算期间的实际数。
在途调减数	否	已审批的预算数据调减且未审批时，显示调整差值	1、参数 “MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”设置为“是”，该字段才显示。 2、明细数据显示预算调减的差值。 3、非明细数据显示下级明细数据调减数据之和。
本期可用余额	是	显示预算期间的可用余额	1、控制方式为“当期控制” 1）参数 “MBG_C060”设置为“否” 显示：本期预算数 * 弹性系数- 本期实际数。 2）参数 “MBG_C060”设置为“是” 显示：（本期预算数 – 在途调减数）* 弹性系数- 本期实际数。 2、控制方式为“累计控制”： 1）参数 “MBG_C060”设置为“否” 显示：控制期间范围，获取当前期间以及后续存在实际数的期间，分别计算开始期间到对应期间的预算数之和 * 弹性系数 -控制期间范围的开始期间到对应期间的实际数之和，然后取最小值。 2）参数 “MBG_C060”设置为“是” 显示：控制期间范围，获取当前期间以及后续存在实际数的期间，分别计算开始期间到对应期间的（预算数之和 – 在途调减数之和）* 弹性系数 -控制期间范围的开始期间到对应期间的实际数之和，然后取最小值。 3、控制方式为“总量控制” 1）参数 “MBG_C060”设置为“否” 显示：控制期间范围的所有期间的预算数之和 * 弹性系数 - 控制期间范围所有期间的实际数之和。 2）参数 “MBG_C060”设置为“是” 显示：控制期间范围的所有期间的（预算数之和 – 在途调减数之和）* 弹性系数 - 控制期间范围的所有期间的实际数之和。 4、控制方式为“分组控制”：分组内的数据按照不同的控制方式计算的汇总。 5、控制方式不存在时，默认按照当期控制处理。
执行进度	是	显示执行进度	1、参数 “MBG_C060”设置为“否” 显示：实际数 / 预算数 100% 2、参数 “MBG_C060”设置为“是” 显示：实际数 / （预算数 –在途调减数）100%
执行差异	是	显示执行差异	1、参数 “MBG_C060”设置为“否” 显示：预算数 – 实际数 2、参数 “MBG_C060”设置为“是” 显示：预算数 – 实际数 – 在途调减数
执行差异率	是	显示执行差异	显示：（1 – 执行进度）* 100%