预算控制方式如何设置及查找？

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

预算控制方式如何设置及查找？

适用版本：8.0版本及以上

主要介绍控制方式记录如何设置，业务单据预算控制时如何获取控制方式，控制方式/控制期间范围/允许超预算/分组控制等具体用法不在本处介绍。

一、控制方式设置

控制方式记录中“控制算法”不同，记录代表的含义也不相同，分情况进行说明。

1、“控制算法”为“明细”

1）“控制算法”为“明细”时，控制方式记录仅是批量设置的作用，对于预算控制的影响在于是否找到控制方式记录，该场景应用居多。

2）控制方式支持以下几种设置方式：

序号	预算科目成员	辅助维度组合	辅助维度成员	含义说明
1	√			表示指定预算科目下所有辅助维度组合成员均适用。
2	√	√		表示指定预算科目、辅助维度组合下所有成员均适用，与第1种设置方式效果类似。
3	√	√	√	表示指定预算科目和辅助维度成员才适用。

2、“控制算法”为“汇总”

1）“控制算法”为“汇总”时，控制方式记录的设置方式，直接影响可用余额的计算，该场景应用较少。

2）控制方式支持以下几种设置方式：

序号	预算科目成员	辅助维度组合	辅助维度成员	含义说明
1	√			表示指定预算科目下所有辅助维度组合成员的数据之和。
2	√	√		1、“辅助维度组合”中的辅助维度个数等于预算模型下辅助维度个数 • 表示指定预算科目，所有辅助维度组合成员的数据之和。 2、“辅助维度组合”中选中的辅助维度个数小于预算模型下辅助维度个数 • 预算模型下的辅助维度且在控制方式记录 “辅助维度组合”中不存在的维度，根据单据获取需要扣减预算的维度成员。 • 根据指定预算科目和上一步中的辅助维度成员，获取辅助维度组合下所有维度组合成员的数据之和。 3、注意：控制策略中“维度组合”中未设置的辅助维度，默认按照汇总成员处理。
3	√	√	√	1、“辅助维度组合”中的辅助维度个数等于预算模型下辅助维度个数 • 根据指定预算科目和辅助维度成员，获取数据。 2、“辅助维度组合”中选中的辅助维度个数小于预算模型下辅助维度个数 • 预算模型下的辅助维度且在控制方式记录 “辅助维度组合”中不存在的维度，根据单据获取需要扣减预算的维度成员。 • 根据指定预算科目和上一步中的辅助维度成员，获取指定辅助维度成员的数据。 3、注意：控制策略中“维度组合”中未设置的辅助维度，默认按照汇总成员处理。

3、举例说明

1、预算数据如下：

2、控制算法为“明细”和“汇总”时，计算可用预算余额的区别如下（不考虑分组控制）：

二、控制方式获取

预算控制时，优先获取控制方案，然后再获取该方案下的控制方式。

1、获取控制方案的规则

1、根据控制策略获取相关信息

1）获取控制策略

• “控制单据注册”界面，左侧选中业务单据，右侧字段属性获取“预算组织”和“业务日期”节点下“默认”勾选的字段，如下图所示，然后根据这两个字段信息，获取业务单据上对应的字段信息。

• 根据业务单据上获取的组织和日期，寻找该组织的控制策略，且日期落在开始日期和结束日期之间的启用状态的控制策略。

2）获取扣减预算组织

• 控制策略-维度来源页签，获取“预算组织”和“业务日期”设置信息，如下图所示，根据该信息获取业务单据上对应的组织和日期。

• 根据上一步得到的组织和日期，判断是否存在归口组织：根据预算科目获取“科目分类”信息，查询归口组织设置基础资料中的记录，是否存在相同科目分类和业务组织编码，且业务日期落在日期区间内记录的记录。若不存在，根据空科目分类+业务单据上组织+业务日期获取归口组织，若存在，即为预算扣减组织；若不存在，预算扣减组织为控制策略中设置的组织。

3）获取预算模型

• 控制策略-维度来源页签，获取“控制类型”，如下图所示：

• 根据第2）步获取的预算扣减组织和业务日期，寻找该组织下日期落入开始日期和结束日期之间，控制类型相同且执行的预算模型，若不存在，则不能进行预算控制。

2、寻找控制方案

• 根据业务单据控制策略-维度来源页签中“业务日期”的设置，寻找业务单据上对应的日期，然后根据该日期获取所在日期区间的（预算模型下）控制方案。

2、获取控制方式的规则

获取控制方案下预算扣减组织的控制方式。

1、业务单据进行预算控制时，根据预算科目获取控制方式记录，具体处理如下：

1）当控制方式记录中“辅助维度组合”为空

优先级	预算科目成员	辅助维度组合	辅助维度成员	预算情景	说明
1	√			√	1、优先根据预算科目+预算情景（情景非空），寻找控制方式记录，如果存在，获取该记录；如果不存在，则继续寻找。
2	√				2、根据预算科目+预算情景（情景为空），寻找控制方式记录，如果存在，获取该记录；如果不存在，则没有找到符合要求的控制方式。

2）当控制方式记录中“辅助维度组合”有值

• 注意：业务单据进行预算控制，获取控制方式时，需要结合控制策略分录中“维度组合”的设置进行判断，如果控制方式记录“辅助维度组合”中出现了控制策略中未设置的辅助维度时，这样的记录默认不符合要求。

优先级	预算科目成员	辅助维度组合	辅助维度成员	预算情景	说明
1	√	√	√	√	1、优先根据预算科目+辅助维度成员（非空）+预算情景（非空），寻找控制方式记录，如果存在，获取该记录；如果不存在，则继续寻找。
2	√	√		√	2、优先根据预算科目+辅助维度成员（为空）+预算情景（非空），寻找控制方式记录，如果存在，获取该记录；如果不存在，则继续寻找。
3	√	√	√		3、根据预算科目+辅助维度成员（非空）+预算情景（为空），寻找控制方式记录，如果存在，获取该记录；如果不存在，则继续后续判断。
4	√	√			4、根据预算科目+辅助维度成员（为空）+预算情景（为空），寻找控制方式记录，如果存在，获取该记录；如果不存在，则没有找到符合要求的控制方式。

2、其他说明：同一个预算科目，当存在多条控制方式记录时，“辅助维度组合”一定是相同的。

3、举例说明

1）“凭证”控制策略设置如下：

2）控制方式设置如下（控制算法为“明细”）：

3）凭证中预算余额查询时，获取的控制方式情况如下：

预算科目成员	辅助维度成员	预算情景	寻找控制方式逻辑说明
6666.01	区域：22 板块：01	预算数	控制方式记录“辅助维度组合”中存在“项目”，该维度在控制策略“维度组合”中不存在，所以，这类记录不考虑，没有找到符合要求的记录。
6666.02	区域：22 板块：01	预算数	原因同上
6666.03	区域：22 板块：01	预算数	优先获取预算科目（6666.03）+辅助维度成员（区域：22）+预算情景（预算数）的控制方式，系统中存在这样的记录，所以，找到控制方式为“当期控制”。
6666.03	区域：33 板块：01	预算数	1、优先获取预算科目（6666.03）+辅助维度成员（区域：33）+预算情景（预算数）的控制方式，不存在，则继续查找； 2、获取预算科目（6666.03）+辅助维度成员（为空）+预算情景（预算数）的控制方式，不存在，则继续查找； 3、获取预算科目（6666.03）+辅助维度成员（区域：33）+预算情景（为空）的控制方式，不存在，则继续查找； 4、获取预算科目（6666.03）+辅助维度成员（为空）+预算情景（为空）的控制方式，记录存在，所以获取到控制方式“累计控制”。
6666.04	区域：22 板块：01	预算数	不存在控制方式记录