境外公司的本位币是港币,报告币是人民币,如何按照人民币扣减预算?
8.5及8.6已提供币别转换功能,可实现跨币别扣减,安装预算最新补丁即可,相关补丁说明可参考:
【预算】EAS850版本补丁介绍(持续更新) (kingdee.com)
【预算】EAS8.6版本补丁介绍(持续更新) (kingdee.com)
实现方式介绍
1、币别转换设置
在预算控制平台-基础设置下增加了【币别转换设置】,可对需要跨币别扣减的组织和币别设置币别映射
其中单据币别是业务单据上发生业务的币别,扣减币别是编制预算的币别,汇率来源可以选择汇率表汇总或者手工录入,若选择汇率表汇率,则系统自动获取该组织对应的汇率表中的最新汇率,汇率值用来计算转换到扣减币别的扣减金额。
这里我们为香港业务部设置美元和港币均需扣减人民币的预算:
2、汇率值的获取
根据控制策略分录设置的预算组织和币别,找到业务单据上的预算组织和币别,判断该组织的该币别是否需要币别转换:
根据控制策略设置的业务日期,匹配生效日期最新的币别转换设置
若币别转换设置的汇率来源是“手工录入”,则获取手工录入的汇率值
若币别转换设置的汇率来源是“汇率表汇率”,则根据币别转换设置的生效日期匹配财务组织的汇率表中生效日期最新的汇率。(汇率值取自企业建模—辅助数据—财务会计数据—汇率)
获取财务组织的逻辑:根据成本中心组织,获取成本中心委托的财务组织,若委托的财务组织为空,则判断成本中心组织是否为财务组织,若是,则取本成本中心组织;若不是,则寻找上级组织对应的财务组织,进行重复判断,直到找到符合要求的财务组织。
若汇率表中未设置相应的单据币别对扣减币别的汇率,即找不到汇率,则直接扣减单据币别,不再进行币别转换。
3、预算扣减
例如集团本位币是人民币,所有组织统一编制人民币预算,境外组织的本位币是港币,发生的外币业务比如英镑或美元等,需要统一按照人民币扣减预算和记录实际数。
有两种实现方式:
①设置本位币转换人民币,扣减人民币的预算
②设置外币转换人民币,扣减人民币的预算
1)设置本位币转换人民币,扣减人民币的预算
币别转换设置只需要设置单据币别“港币”,扣减币别“人民币”
控制策略设置币别“公司.本位币”,预算扣减值“分录.本位币金额”
单据发生业务的币别是港币、美元或英镑,不管是哪个,均可以按照本位币“港币”找到对应的币别转换设置,实现扣减人民币的预算
2)设置外币转换人民币,扣减人民币的预算
币别转换设置需要设置外币一一对应人民币
控制策略设置币别“公司.本位币”,预算扣减值“分录.本位币金额”
单据发生业务的币别是港币、美元或英镑,不管是哪个,均可以按照本位币“港币”找到对应的币别转换设置,实现扣减人民币的预算
小结:可以发现,如果不同币别之间汇率是能对应上的,两种方式最终扣减的人民币金额是相同的,可以根据需要选择其中一直方式实现。
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境外公司的本位币是港币,报告币是人民币,如何按照人民币扣减预算?
本文2024-09-22 17:55:52发表“eas cloud知识”栏目。
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