单据转换规则配置

企业管理过程是动态的过程管理，随着实际情况不断变化，不是固化的。应用软件作为协助企业管理的工具，也要求能动态适应这个变化。

企业的各种业务之间存在一定的逻辑关系，而且这种逻辑关系在不同企业，或企业的不同时期是不同的。体现在管理软件中就是一种单据的数据，是根据另一单据的数据得来的，比如收款一般都是根据开票的金额决定的；发票或收款的金额需要做账生成凭证等。

在不同企业或企业的不同时期，转换规则存在变化。EAS Cloud系统中为了快速地适应这些变化，开发了单据转换平台，无须编程就可动态定制这些转换规则。当业务发生了变化时，可以重新定义或修订转换关系，以满足管理变化的需要。

在EAS Cloud系统中提供了规则定义向导，用户可以根据向导的步骤设置相应的单据转换规则。

单据转换平台是一个设置单据间转换规则的平台，该平台解决了常规软件通过固化程序解决单据转换的缺点，允许用户在运行期设置单据间的转换规则，实属ERP的个性化的一大亮点。同时也解决了用户对单据转换的诸多困惑，例如：已存转换无法修订规则、开发程序方能新增转换、关联单据不能钩稽核销、相关单据缺乏跟踪联查等。

转换类别是给规则分类，将单据生成单据的规则，称为单据转换规则；将单据生成凭证的规则，称为动态会计规则。

在金蝶EAS Cloud主界面，选择【企业建模】->【业务规则】->【单据转换】->【单据转换规则配置】进入“单据转换规则配置”主界面，如下图所示：

单据转换平台子系统树用来分类管理转换规则，选中根节点，列表中显示所有规则；选中某一子系统节点，列表中显示该子系统的规则。

转换规则列表中规则的显示原则：显示当前管理单元和集团默认的规则。用户可以复制系统默认规则，修改保存为当前管理单元的规则。如果用户的当前管理单元不是集团，则只能修改当前管理单元的规则，不能修改集团的规则。

单据转换时，如果当前管理单元有两条以上的规则符合要求，用户在部分系统的单据转换前需要先选择转换规则，如资金系统，部分子系统的单据转换默认取最新修改的规则。

单击【新增】弹出如图界面：

类别：根据实际情况从下拉列表中选择动态会计规则或单据转换规则。

规则类型：从下拉列表中选择标准转换引擎或SQL转换引擎，默认为标准转换引擎，通过参数控制是否启用SQL转换引擎。

源单据：单击【查询】或F7从弹出的对象树中选择源单据对象。

目标单据：单击 【查询】或F7从弹出的对象树中选择目标单据对象，如果是动态会计规则，目标单据默认是凭证，不需要选择。

• 单据转换属性映射规则

确定了转换单据对象，单击确定弹出如图界面：

界面说明：

编码：手工输入，规则编码必须唯一，不能为空。

名称：手工输入，规则名称不能为空。

状态：启用为有效，禁用为无效。启用的规则可进行单据转换，禁用的规则不允许进行单据转换。

单据头：定义目标单据头信息的生成规则，其数据来源，可能是来自于源单据的单据头、源单据的单据体以及自定义的信息。

分录：定义目标单据的分录数据的生成规则，其数据来源，可能是来自于源单据的单据头、源单据的单据体以及自定义的信息。

• 单据转换设置

在转换设置页签的第一个表格始终为两列，左边一列列出目标单据的头属性，右边列出目标单据头属性的来源信息。目标单据的来源属性由用户根据需要设置，可以是：直接映射源单据头/分录的某个属性、设置默认值或公式计算得到。如图中的单据日期、币别、收款金额列对应分别是，来源于源单属性转换日期属性、人民币默认值、销售发票的三个属性计算得到。

源单属性选择界面如下：

一般只有基础资料才允许从列表中选默认值，否则要在公式中定义常量作默认值，默认值界面如图：

公式定义界面：

第一个表的行数是由目标单据头属性个数决定的，运行时不能增减。

转换设置页签的第二个表格的列数，由目标单据分录的属性个数决定，每一列代表目标单据分录的一个属性，单元格内的值表示该属性值的来源，可以是：直接映射源单据头/分录的某个属性、设置默认值、公式计算得到。

第二个表格的行数运行时可以增减，通常意义上定义2行，就意味着源单据的一条分录，会转换成目标单据的2条分录（不考虑分组合并），这种定义方式主要是为了满足生成目标单据时，源单上的一条分录可能生成目标单上的多条分录。

• 单据转换分组合并规则

单据的分组合并规则是为了，将分组字段相同的数值进行合并,比如借款单生成报销单，按报销人相同分组，将已申请金额合并：

分组规则定义界面如下：

在分组属性后打上勾，就表示按此属性分组。如果有单头单体多个属性在分组属性栏，可以定义多级分组。如界面可以定义按公司一级分组、按分录、科目、币别、借贷方向进行二级分组。

字符合并：勾上了合并属性，可以选择拼接符号进行拼接

数值合计：可以按照勾选的属性对字段值进行汇总，具体如图：

选中分组合并属性后，则意味着当一次转换中产生的，多条记录的分组属性都相同时，就会进行合并生成目标单据中的一条分录。

• 单据转换反写规则

反写规则主要用来处理单据之间的关联关系，目标单据生成后，源单据的某些属性将会被改变，这种关联关系通常表现为状态更新、某些数值属性值增减等，以防止源单据被重复生成相应凭证，从而导致数据的紊乱。

在反写规则中，分为一般反写和核销反写。

一般反写：通常指直接把目标单据的某些属性值反写到源单据中，例如目标单据的单据编号，业务发生日期、状态等。具体如图：

核销反写：核销反写通常用来勾稽数量，来标记源单据中有多少数量已经生成了目标单据，还有多少未生成。核销反写通常是需要设置计算公式的。

点击反写属性行对应的“查询”，弹出界面如图：

• 单据转换过滤条件

在规则定义界面有两个过滤条件，分别是规则过滤和数据过滤。

规则过滤条件的作用是用户选择了一批数据，系统根据这些数据选择符合条件的规则。

比如在发票生成收款单的规则中，定义销售发票的类型等于普遍发票，则如果选中的是普通发票，则可以用此规则进行单据转换，如果选择的是增值税发票则不符合该规则，不能用此规则转换。规则过滤界面如下图；

数据过滤条件的作用是用户选择了一批数据和一个转换规则，系统根据这些数据和规则根据数据过滤条件，将其中符合条件的数据进行转换。

比如在发票生成收款单时，将未核销的销售发票进行单据转换，已核销的单据或分录不能生成收款单。定义了如图数据过滤规则，系统在转换时会自动将符合条件的单据过滤掉，只有未核销的销售发票才带到目标单。

点击【新增】，增加一行条件。点击【删除】，删除一行条件。点击【清空】，清空过滤条件。注意：如果有多行过滤条件，行之间要用逻辑符将这些条件连起来。

• 规则过滤和单据过滤增加特殊日期

     定义规则过滤和单据过滤时，支持日期字段可以选到“今天”，“今天之前”和“今天以后”，具体界面如图：

• 单据转换规则的启用/禁用

定义了的转换规则需要启用才能有效，启用后的规则不可以修改。如果转换规则不再适用，可以将这个规则禁用，禁用后的规则也可以再启用。

在规则管理界面点击【启用】，将选中的规则启用。

在规则管理界面点击【禁用】，将选中的规则禁用

• 单据转换规则页面配置

页面配置主要为了用户在配置规则时选则源单和目标时可以根据用户的实际应用情况选择配置不同的页面，主要包括：上游单据编辑界面和列表界面，下游单据编辑界面和列表界面。

本功能支持BOTP和DAP。具体界面如图：

此界面配置优先于辅助账的界面配置，同时在所有相关界面的配置中级别最高。

• 单据转换分录规则过滤

因规则过滤中只能够配置简单的表达式，不能够进行多样化的个性化脚本配置，但是"分录规则过滤"功能可以实现某种复杂场景下才执行某条转换规则，具体功能点如图: