【更新日志】
无
【业务概述】
核算项目是专为总账系统使用的基础资料,能够极大的提高总账核算的灵活性和准确性,从K/3 ERP开始使用到现在,已经得到了广大用户的认可。EAS Cloud系统在K/3 ERP的基础上有了更大的提高,辅助核算包括核算项目和辅助账类型两部分,从单个的核算项目发展到组合核算项目,从单向关联到双向关联,给用户带来了很大的方便。
【操作路径】
〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖核算项目〗
【相关参数及配置】
无
【操作指引】
操作前提
普通用户需要分配核算项目相关权限项。
操作步骤
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖核算项目〗进入“核算项目”主界面,系统会预设一些常用的核算项目,见下图所示:
GUI端:
Web端:
单击工具条上的【新增】进入“核算项目-新增”界面。单击工具条上【编辑】和【删除】,就可以修改和删除核算项目。核算项目一旦被业务引用,就不允许修改核算项目的类型,也不允许删除。新增界面如下图所示:
GUI界面
Web界面
核算项目的字段说明如下表所示:
对象属性 | 说 明 | 可录入(是/否) | 必填项(是/否) |
编码 | 用户手工录入,不可以为空,也不能重复。 | 是 | 是 |
名称 | 用户手工录入,不可以为空,也不能重复。 | 是 | 是 |
类型 | 用来确定该核算项目对应的基础资料也是确定核算项目的取数来源。 | 是 | 是 |
数量核算 | 复选框,确认是否要数量核算,在凭证的辅助账录入时会根据该属性来判断是否要录入数量。 | 是 | 否 |
计量单位组 | 勾上数量核算后,计量单位组可录入。 | 是 | 否 |
计量单位 | 勾上数量核算后,计量单位可录入 | 是 | 否 |
设置默认值 | 对核算项目设置默认值,在凭证引用该核算项目时,字段将默认值赋值到核算项目字段中 | 是 | 否 |
描述 | 用户录入,系统不做检查。 | 是 | 否 |
往来类型 | 设置该核算项目是否能用于往来类型业务中 | 是 | 否 |
收款缺省 | 设置该核算项目是否为收款缺省核算项目 | 是 | 否 |
付款缺省 | 设置该核算项目是否为付款缺省核算项目 | 是 | 否 |
核算项目设置默认值
在核算项目主界面工具栏中,点击【设置默认值】,可以为每个核算项目设置默认值,在凭证录入辅助账时提供方便,自动将默认值显示在辅助账中,也允许用户修改。界面如下图:
GUI端:
WEB端:
核算项目的属性设置
在核算项目的主界面工具栏中,点击【属性设置】,可以为每个核算项目设置属性,为往来管理提供便利。界面如下图:
GUI端:
WEB端:
界面说明:
勾上是否往来类型之后才可以勾上是否收款缺省和是否付款缺省。
是否往来类型用来确定往来核算时可以使用的业务对象,一般往来核算时比较常用的往来类型有客户、供应商、职员、行政组织、公司等。
同步下级:可在当前组织下将所选择的核算项目属性值同步到下级公司中。实现批量操作效果。
核算项目引用
在核算项目序时簿界面中,点击【引用】,就可以将别的财务组织创建的核算项目引用下来,界面如图:
界面说明:
在上图界面中,系统自动将数据中心内其它财务组织创建的核算项目显示出来,选中需要导入或者需要取消导入的核算项目点击【 导入】或者【取消导入】即可完成核算项目的引用。
注意事项:
上级财务组织创建的核算项目(个别非共享的自定义核算项目除外)会自动分配给下级使用,即下级会自动引用。
核算项目必须对应一个核算项目类型,一个核算项目类型只能有一个核算项目与之对应,不可重复;
核算项目不可以单独和科目关联,必须是通过辅助账类型,由辅助账类型关联科目。
自定义核算项目不可在核算项目管理界面维护,只能到自定义核算项目管理界面来维护。