统计用途

还款预警汇总表是针对借款单/债券发行单的“还款计划”页签和“预测利息”页签的信息进行借款/债券本金、借款/债券利息的预警。

统计条件

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖债券管理〗→〖统计报表〗→〖还款预警汇总表〗进入还款预警汇总表界面（如下图所示）：

• 还款预警汇总表查询方案的查询方式增加含债券，复选框默认不勾选，可修改，勾选后与条件.债权人关系、条件.债权人和查询方式.债权人灰显不可编辑。

• 不勾选含债券时，还款预警汇总表只统计借款单据数据。

统计结果

按确定后进入报表界面，如下图示：

• 不勾选含债券时，可选中一条记录点联查明细表可以联查还款预警明细表。

• 勾选含债券时,联查明细表功能隐藏。

• 还款单位：根据借款单中的借款单位进行统计合计，不区分借款单单据状态。

• 根据还款单位和债权人进行汇总合计，勾选含债券时，债券单据的债权人默认为债券。

• 预计还款金额（原币）：是针对借款单的“还款计划”页签和“预测利息”页签的信息按月份进行借款本金、借款利息的合计。

• 预计还款金额（折本位币）：根据借款单中的币种汇率换算成统计单位的本位币，根据查询方案中的历史汇率或者即时汇率进行汇率表选择。