借款余额汇总表
统计用途
统计日期截止在某一天的融资或债券业务按照不同的维度（查询方式）组合汇总查询融资、债券余额情况。
统计条件
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖债券管理〗→〖统计报表〗→〖借款余额汇总表〗进入借款余额汇总表过滤界面：
%3、 集团内与集团外：如果仅选择集团外借款时，债权人：F7弹出金融机构树，包括银行和非银行金融机构。如果仅选择集团内借款时，债权人：F7弹出所有明细财务组织，可多选。如果集团内借款和集团外借款都选择，这债权人F7灰掉，不能选择，报表过滤的内容包括所有金融机构和财务组织（集团内借款）的记录。 %3、 对于虚体公司查询，要点击【选择公司】按钮，对于实体公司则不需要。 %3、 含债券：默认不勾选，勾选后查询包含借款和债券数据，勾选含债券后按公司+债权人、按债权人+公司、按债权人、按额度范围四个维度灰显，其他五个维度正常覆盖。勾选含债券后筛选条件中：债权人、集团外借款、集团内借款灰显不可编辑。 %3、 提示语：如用户先选择查询方式，在点击含债券时，按公司+债权人、按债权人+公司、按债权人、按额度范围四个维度提示：此种查询方式不支持含债券业务，请重新选择！ %3、 “金额折算方式”作用， 1）在汇率变动较为频繁的情况下，如果选择“按即时汇率折算”，能够更真实的反映外汇债券金额的查询时间的价值。2）在多组织且组织的本位币不一致的情况下，如果选择“折算币别”，可将不同币别的借款金额按同一种币别进行折算，以折算出同一币别口径下的借款金额。 %3、 如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”，则不会弹出过滤界面，直接以上次设置的条件进入序时簿。 |
统计结果
按确定后进入报表界面，如下图示：
• 不勾选含债券时，可点击借款明细表进行查询借款明细数据。
• 勾选含债券时，借款余额汇总表中查询借款明细表功能隐藏。
• 按公司+债权人这种过滤方式，可查看所有公司在银行的借款情况。可选择显示银行的级次，例如，招商银行（一级）-深圳分行（二级），如果银行级次选择1级，则债权显示招商银行，如果银行级次选择2级，则债权人显示深圳分行。
• 境内和境外：根据〖基础数据管理〗→〖辅助资料〗→〖金融机构（银行）〗的属性进行分类。
• 短期借款和中(长)期借款合计：如果借款单/债券发行单的到期日期-借款日期<=12.00月则参与短期合计，否则参与中(长)期合计。如果选择了过滤条件中的“不分长短期”，则报表会不分长短期，按相同信息进行汇总。
• 融资品种：根据借款单/债券发行单中选择的融资品种进行分类合计。
• 融资方式：根据借款单/债券发行单中的融资形式进行分类合计。
• 担保方式：根据借款单/债券发行单中的担保方式进行分类合计。
• 币种：根据借款单/债券发行单中的币种进行分类合计。
• 额度范围：根据借款单中的授信单据是否勾选额度内，不勾选则为额度外进行分类合计。
• 中国大陆借款余额：根据借款单据中债权人信息判断为中国大陆的借款单，查询借款日期当前借款余额，不区分借款单状态。债券单据债权人默认为境内。
• 境外借款余额：根据借款单据中债权人信息判断为境外的借款单，查询借款日期当前借款余额，不区分借款单状态。
• 港澳台借款余额：根据借款单据中债权人信息判断为港澳台的借款单，查询借款日期当前借款余额，不区分借款单状态。
• 合计：中国大陆借款余额+境外借款余额+港澳台借款余额。
借款余额汇总表
本文2024-09-22 19:34:09发表“eas cloud知识”栏目。
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