统计用途

还款预警明细表是针对借款/债券发行单的“还款计划”页签和“预测利息”页签的信息进行借款/债券本金、借款/债券利息的预警。

统计条件

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖债券管理〗→〖统计报表〗→〖还款预警明细表〗进入还款预警明细表界面（如下图所示）：

• 还款预警明细表查询方案的查询方式增加含债券，复选框默认不勾选，可修改。勾选后与债权人关系、债权人灰显不可编辑。

• 不勾选含债券时，还款预警明细表只统计借款单据数据。

统计结果

按确定后进入报表界面，如下图示：

• 不勾选含债券时，可选中一条记录点联查借款可以查询借款记录，点联查已还款可以查询借款还款情况。

• 勾选含债券时，联查借款和联查已还款功能隐藏。

• 根据借款单上的“还款计划”页签和“预测利息”页签的信息按查询方案中当前日期+预计期限类型+预计还款期限，预警内容四个字段筛选出符合的借款单和预计还款本金、利息的借款单数据。不区分借款单单据状态。

• 根据债权人进行汇总合计，勾选含债券时，债券单据的债权人默认为债券。

• 债权人、还款单位、借款单编号、合同号、融资品种、受托单位、项目、借款开始日、借款结束日、币种、借款本金、借款余额均从借款单和债券发行单中取对应的数据。

• 还款类别、预计还款日期、预计还款金额（原币）、预计还款金额从借款单和债券发行单对应的“还款计划”页签和“预测利息”页签取数。